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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 202.00 | 298.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 019.00 | 19 601.00 | 4 417.00 | 24 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 519.00 | 19 803.00 | 50 715.00 | 70 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 471.00 | | 72 471.00 | 72 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 990.00 | 19 803.00 | 123 187.00 | 142 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 027.00 | | | -9 027.00 |
DL TOTAL (I) | 102 834.00 | | | 102 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 187.00 | | | 123 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 591.00 | | 84 591.00 | 84 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 591.00 | | 84 591.00 | 84 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 769.00 | | | 112 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 027.00 | | | -9 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 453.00 | 70 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 453.00 | 24 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 791.00 | 4 369.00 | 13 357.00 | 28 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 791.00 | 4 369.00 | 13 357.00 | 28 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UX Autres créances clients | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
ST Autres comptes | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
YT Sous‐traitance | 851.00 | | | 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 409.00 | | | 76 409.00 |