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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 452.00 | 48.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 719.00 | 19 421.00 | 8 297.00 | 27 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 219.00 | 19 874.00 | 54 345.00 | 74 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 709.00 | 19 874.00 | 94 835.00 | 114 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | 76 957.00 | | | 76 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 230.00 | | | -10 230.00 |
DL TOTAL (I) | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 158.00 | | 79 158.00 | 79 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 158.00 | | 79 158.00 | 79 158.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 868.00 | | | 80 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 230.00 | | | -10 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 519.00 | | 8 800.00 | 70 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 74 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 28 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 519.00 | | 8 800.00 | 24 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 401.00 | 2 573.00 | 5 100.00 | 22 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 401.00 | 2 573.00 | 5 100.00 | 22 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
ST Autres comptes | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
YT Sous‐traitance | 744.00 | | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 503.00 | | | 63 503.00 |