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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 385.00 | 24 574.00 | 3 812.00 | 28 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 885.00 | 25 074.00 | 49 812.00 | 74 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 162.00 | 25 074.00 | 73 089.00 | 98 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 224.00 | | | -11 224.00 |
DL TOTAL (I) | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | | | 403.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 224.00 | | | -11 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 731.00 | 2 343.00 | | 22 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 731.00 | 2 343.00 | | 22 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
ST Autres comptes | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
YT Sous‐traitance | 837.00 | | | 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 840.00 | | | 48 840.00 |