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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 327.00 | 173.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 019.00 | 22 073.00 | 1 945.00 | 24 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 519.00 | 22 401.00 | 48 118.00 | 70 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CF Disponibilités | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 352.00 | 22 401.00 | 106 952.00 | 129 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | 91 989.00 | | | 91 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 032.00 | | | -15 032.00 |
DL TOTAL (I) | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 076.00 | | 85 076.00 | 85 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 076.00 | | 85 076.00 | 85 076.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 076.00 | | | 85 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 032.00 | | | -15 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 803.00 | 2 597.00 | | 19 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 803.00 | 2 597.00 | | 19 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UX Autres créances clients | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
ST Autres comptes | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
YT Sous‐traitance | 731.00 | | | 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 145.00 | | | 67 145.00 |