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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 432.00 | 33 905.00 | 1 527.00 | 35 432.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AP Constructions | 208 308.00 | 11 734.00 | 196 573.00 | 208 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 343.00 | 371 639.00 | 144 704.00 | 516 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 386.00 | 187 998.00 | 106 388.00 | 294 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 857.00 | 605 276.00 | 688 580.00 | 1 293 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
BN En cours de production de biens | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 937.00 | | 335 937.00 | 335 937.00 |
BZ Autres créances | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
CF Disponibilités | 276 594.00 | | 276 594.00 | 276 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 995.00 | | 855 995.00 | 855 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 851.00 | 605 276.00 | 1 544 575.00 | 2 149 851.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 690.00 | 276 690.00 | | 276 690.00 |
DG Autres réserves | 3 685.00 | 1 820.00 | | 3 685.00 |
DH Report à nouveau | 372 694.00 | 244 070.00 | | 372 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 734.00 | 140 489.00 | | 154 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 333.00 | 2 711.00 | | 92 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 936.00 | 784 580.00 | | 1 018 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 775.00 | 350 925.00 | | 234 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 459.00 | 77 048.00 | | 6 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 968.00 | 160 953.00 | | 217 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 022.00 | 88 001.00 | | 60 022.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 11 135.00 | | 2 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 639.00 | 688 063.00 | | 525 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 575.00 | 1 472 643.00 | | 1 544 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FD Production vendue biens | 1 651 613.00 | | 1 651 613.00 | 1 651 613.00 |
FG Production vendue services | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 475.00 | | 1 721 475.00 | 1 721 475.00 |
FM Production stockée | | | -9 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 264.00 | |
GE Autres charges | | | 8 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 378.00 | 42 105.00 | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | 53 515.00 | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 75.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 75.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | 53 440.00 | | 1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 868.00 | 47 068.00 | | 59 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 495.00 | 1 775 783.00 | | 1 733 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 761.00 | 1 635 294.00 | | 1 578 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 734.00 | 140 489.00 | | 154 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 882.00 | | 211 308.00 | 1 093 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 333.00 | | 1 293 857.00 | 11 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 333.00 | | 1 019 037.00 | 11 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 440.00 | | 3 992.00 | 265 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 054.00 | | 207 316.00 | 823 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 012.00 | 110 264.00 | | 495 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 662.00 | 10 243.00 | | 23 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 350.00 | 100 021.00 | | 471 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 968.00 | 217 968.00 | | 217 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 335 937.00 | | | 335 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 775.00 | 105 161.00 | 129 614.00 | 234 775.00 |
VI Groupe et associés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 514.00 | | | 111 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 478.00 | | | 95 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 197.00 | 480 197.00 | | 480 197.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 639.00 | 396 026.00 | 129 614.00 | 525 639.00 |