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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 330.00 | 35 495.00 | 835.00 | 36 330.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AP Constructions | 213 768.00 | 58 231.00 | 155 537.00 | 213 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 102.00 | 594 573.00 | 204 529.00 | 799 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 592.00 | 282 665.00 | 84 928.00 | 367 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 180.00 | 970 964.00 | 685 216.00 | 1 656 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 122.00 | | 139 122.00 | 139 122.00 |
BN En cours de production de biens | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 305.00 | | 377 305.00 | 377 305.00 |
BZ Autres créances | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
CF Disponibilités | 310 092.00 | | 310 092.00 | 310 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 351.00 | | 903 351.00 | 903 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 531.00 | 970 964.00 | 1 588 567.00 | 2 559 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 690.00 | 276 690.00 | | 276 690.00 |
DG Autres réserves | 11 380.00 | 8 615.00 | | 11 380.00 |
DH Report à nouveau | 506 991.00 | 472 742.00 | | 506 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 170.00 | 37 015.00 | | 41 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 237.00 | 60 028.00 | | 73 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 268.00 | 973 889.00 | | 1 028 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 129.00 | 404 215.00 | | 328 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 553.00 | 47 482.00 | | 43 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 890.00 | 123 844.00 | | 133 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 958.00 | 93 624.00 | | 51 958.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 203.00 | | 2 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 299.00 | 691 955.00 | | 560 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 567.00 | 1 665 845.00 | | 1 588 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 530.00 | 450 998.00 | | 342 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
FD Production vendue biens | 1 511 714.00 | | 1 511 714.00 | 1 511 714.00 |
FG Production vendue services | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 613.00 | | 1 551 613.00 | 1 551 613.00 |
FM Production stockée | | | -11 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 018.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 730.00 | 16 043.00 | | 17 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 779.00 | 16 043.00 | | 18 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 712.00 | 16 043.00 | | 17 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 4 782.00 | | 9 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 431.00 | 1 607 884.00 | | 1 562 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 261.00 | 1 570 869.00 | | 1 521 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 170.00 | 37 015.00 | | 41 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 033.00 | | 108 147.00 | 1 548 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 432.00 | | 898.00 | 269 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 213.00 | | 107 249.00 | 1 273 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 947.00 | 128 018.00 | | 842 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 432.00 | 63.00 | | 35 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 515.00 | 127 954.00 | | 807 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 377 305.00 | 377 305.00 | | 377 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VC Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 129.00 | 110 360.00 | 217 769.00 | 328 129.00 |
VI Groupe et associés | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 058.00 | | | 161 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VP Divers | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 456.00 | 445 456.00 | | 445 456.00 |
VW T.V.A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 299.00 | 342 530.00 | 217 769.00 | 560 299.00 |