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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 420.00 | 15 866.00 | 3 553.00 | 19 420.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AP Constructions | 224 248.00 | 89 584.00 | 134 664.00 | 224 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 927.00 | 550 147.00 | 120 780.00 | 670 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 744.00 | 318 808.00 | 71 937.00 | 390 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 176.00 | 974 405.00 | 568 772.00 | 1 543 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 870.00 | | 152 870.00 | 152 870.00 |
BN En cours de production de biens | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 403.00 | | 388 403.00 | 388 403.00 |
BZ Autres créances | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CF Disponibilités | 811 859.00 | | 811 859.00 | 811 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 766.00 | | 1 459 766.00 | 1 459 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 942.00 | 974 405.00 | 2 028 538.00 | 3 002 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736.00 | | | 736.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 690.00 | 276 690.00 | | 276 690.00 |
DG Autres réserves | 17 085.00 | 14 885.00 | | 17 085.00 |
DH Report à nouveau | 439 010.00 | 394 656.00 | | 439 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 934.00 | 46 555.00 | | 367 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 334.00 | 53 266.00 | | 33 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 853.00 | 904 851.00 | | 1 252 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 173.00 | 439 290.00 | | 336 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 808.00 | 204 054.00 | | 16 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 776.00 | 104 524.00 | | 246 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 027.00 | 109 653.00 | | 158 027.00 |
EA Autres dettes | 15 437.00 | 1 740.00 | | 15 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 464.00 | 240.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 684.00 | 878 113.00 | | 775 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 538.00 | 1 782 964.00 | | 2 028 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 329.00 | 523 953.00 | | 718 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 312.00 | | 62 415.00 | 1 482 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 551.00 | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551.00 | 1 543 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 338.00 | | 4 082.00 | 249 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 586.00 | | 58 334.00 | 1 227 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 090.00 | 82 315.00 | | 892 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 803.00 | 1 064.00 | | 14 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 287.00 | 81 251.00 | | 877 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 776.00 | 246 776.00 | | 246 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 388 403.00 | 388 403.00 | | 388 403.00 |
VB T. V. A. | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 173.00 | 278 817.00 | 57 355.00 | 336 173.00 |
VI Groupe et associés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 509.00 | | | 103 509.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 792.00 | 437 792.00 | | 437 792.00 |
VW T.V.A. | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 684.00 | 718 329.00 | 57 355.00 | 775 684.00 |