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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 656.00 | | 645 656.00 | 645 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 248.00 | 181 106.00 | 7 142.00 | 188 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 888.00 | 181 624.00 | 660 263.00 | 841 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 478.00 | 71 360.00 | 1 992 118.00 | 2 063 478.00 |
BZ Autres créances | 447 452.00 | | 447 452.00 | 447 452.00 |
CF Disponibilités | 168 198.00 | | 168 198.00 | 168 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 679.00 | 71 360.00 | 2 608 318.00 | 2 679 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 566.00 | 252 985.00 | 3 268 582.00 | 3 521 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 790.00 | | | 117 790.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
DG Autres réserves | 707 848.00 | | | 707 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 133.00 | | | 309 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 131.00 | | | 1 475 131.00 |
DP Provisions pour risques | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 061.00 | | | 133 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 710.00 | | | 1 370 710.00 |
EA Autres dettes | 252 122.00 | | | 252 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 947.00 | | | 1 789 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 582.00 | | | 3 268 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 947.00 | | | 1 789 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 503 528.00 | | 6 503 528.00 | 6 503 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 503 528.00 | | 6 503 528.00 | 6 503 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 777 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 461 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 320.00 | | | 253 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 761.00 | | | 6 778 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 469 627.00 | | | 6 469 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 133.00 | | | 309 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 996.00 | 303.00 | 10 796.00 | 13 996.00 |
6T Sur comptes clients | 60 510.00 | 10 850.00 | | 60 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 510.00 | 10 850.00 | | 60 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 506.00 | 11 153.00 | 10 796.00 | 74 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 061.00 | 133 061.00 | | 133 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 122.00 | 252 122.00 | | 252 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 447.00 | 2 511 481.00 | 6 965.00 | 2 518 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 947.00 | 1 789 947.00 | | 1 789 947.00 |