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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 656.00 | | 645 656.00 | 645 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 337.00 | 187 517.00 | 7 821.00 | 195 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 977.00 | 188 035.00 | 660 942.00 | 848 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 120.00 | 163 125.00 | 2 742 995.00 | 2 906 120.00 |
BZ Autres créances | 653 922.00 | | 653 922.00 | 653 922.00 |
CF Disponibilités | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 280.00 | 163 125.00 | 3 421 154.00 | 3 584 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 257.00 | 351 160.00 | 4 082 097.00 | 4 433 257.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
DG Autres réserves | 897 518.00 | | | 897 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 394.00 | | | 1 456 394.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 268.00 | | | 168 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 973.00 | | | 84 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 103.00 | | | 219 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 404.00 | | | 1 822 404.00 |
EA Autres dettes | 283 954.00 | | | 283 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 703.00 | | | 2 578 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 097.00 | | | 4 082 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 703.00 | | | 2 578 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 268.00 | | | 168 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 825 328.00 | | 7 825 328.00 | 7 825 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 825 328.00 | | 7 825 328.00 | 7 825 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 971 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 458 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 329.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 873 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 853.00 | | | 136 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 980 977.00 | | | 7 980 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880 250.00 | | | 7 880 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 497.00 | | 497.00 | 47 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 497.00 | | 497.00 | 47 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 103.00 | 219 103.00 | | 219 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 954.00 | 283 954.00 | | 283 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 268.00 | 168 268.00 | | 168 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822 404.00 | 1 822 404.00 | | 1 822 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 794.00 | 3 357 007.00 | 224 787.00 | 3 581 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 703.00 | 2 578 703.00 | | 2 578 703.00 |