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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 656.00 | | 645 656.00 | 645 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 078.00 | 184 263.00 | 8 815.00 | 193 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 718.00 | 184 781.00 | 661 937.00 | 846 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 674.00 | 115 796.00 | 2 444 878.00 | 2 560 674.00 |
BZ Autres créances | 636 467.00 | | 636 467.00 | 636 467.00 |
CF Disponibilités | 109 351.00 | | 109 351.00 | 109 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 492.00 | 115 796.00 | 3 191 696.00 | 3 307 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 210.00 | 300 577.00 | 3 853 633.00 | 4 154 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
DG Autres réserves | 816 981.00 | | | 816 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 537.00 | | | 80 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 668.00 | | | 1 355 668.00 |
DP Provisions pour risques | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 877.00 | | | 158 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 960.00 | | | 164 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 878.00 | | | 1 868 878.00 |
EA Autres dettes | 257 752.00 | | | 257 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 468.00 | | | 2 450 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 633.00 | | | 3 853 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 468.00 | | | 2 450 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 117 545.00 | | 7 117 545.00 | 7 117 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 117 545.00 | | 7 117 545.00 | 7 117 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 249 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 982 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 194.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 190 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 267.00 | | | 126 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 776.00 | | | 7 284 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204 239.00 | | | 7 204 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 537.00 | | | 80 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 503.00 | 47 194.00 | 3 200.00 | 3 503.00 |
6T Sur comptes clients | 71 360.00 | 44 436.00 | | 71 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 360.00 | 44 436.00 | | 71 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 863.00 | 91 630.00 | 3 200.00 | 74 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 877.00 | 158 877.00 | | 158 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 960.00 | 164 960.00 | | 164 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 752.00 | 257 752.00 | | 257 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868 878.00 | 1 868 878.00 | | 1 868 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 107.00 | 3 059 428.00 | 145 679.00 | 3 205 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 468.00 | 2 450 468.00 | | 2 450 468.00 |