| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 656.00 | | 645 656.00 | 645 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 753.00 | 167 934.00 | 16 819.00 | 184 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 989.00 | 168 452.00 | 665 537.00 | 833 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 952.00 | 131 123.00 | 1 636 829.00 | 1 767 952.00 |
BZ Autres créances | 860 579.00 | | 860 579.00 | 860 579.00 |
CF Disponibilités | 274 319.00 | | 274 319.00 | 274 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 967.00 | 131 123.00 | 2 771 844.00 | 2 902 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 956.00 | 299 575.00 | 3 437 381.00 | 3 736 956.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
DG Autres réserves | 1 180 443.00 | | | 1 180 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 215.00 | | | 128 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 808.00 | | | 1 766 808.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 938.00 | | | 119 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 582.00 | | | 1 434 582.00 |
EA Autres dettes | 108 191.00 | | | 108 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 512.00 | | | 1 669 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 381.00 | | | 3 437 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 512.00 | | | 1 669 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 603 093.00 | | 4 603 093.00 | 4 603 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 093.00 | | 4 603 093.00 | 4 603 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 722.00 | | | 4 737 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 507.00 | | | 4 609 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 215.00 | | | 128 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 905.00 | | 10 084.00 | 823 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 174.00 | | | 646 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 669.00 | | 10 084.00 | 174 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 473.00 | 3 980.00 | | 164 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 954.00 | 3 980.00 | | 163 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | 106 935.00 | 24 188.00 | | 106 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 935.00 | 24 188.00 | | 106 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 935.00 | 25 248.00 | | 106 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 938.00 | 119 938.00 | | 119 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 476.00 | 725 476.00 | | 725 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 319.00 | 323 319.00 | | 323 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 825.00 | 1 610 825.00 | | 1 610 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 171.00 | 107 171.00 | | 107 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 127.00 | | 157 127.00 | 157 127.00 |
VB T. V. A. | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
VC Groupe et associés | 664 417.00 | 664 417.00 | | 664 417.00 |
VI Groupe et associés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VP Divers | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 209.00 | 2 471 520.00 | 159 689.00 | 2 631 209.00 |
VW T.V.A. | 376 685.00 | 376 685.00 | | 376 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 512.00 | 1 669 512.00 | | 1 669 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 776.00 | | | 182 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 297.00 | | | 301 297.00 |
ST Autres comptes | 117 970.00 | | | 117 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 650.00 | | | 211 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 940 583.00 | | | 940 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 695.00 | | | 126 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 405.00 | | | 455 405.00 |