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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 656.00 | | 645 656.00 | 645 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 730.00 | 174 881.00 | 20 849.00 | 195 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 966.00 | 175 399.00 | 669 566.00 | 844 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 240.00 | 71 395.00 | 2 101 845.00 | 2 173 240.00 |
BZ Autres créances | 158 130.00 | | 158 130.00 | 158 130.00 |
CF Disponibilités | 459 721.00 | | 459 721.00 | 459 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 278.00 | 71 395.00 | 2 719 883.00 | 2 791 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 244.00 | 246 795.00 | 3 389 449.00 | 3 636 244.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 500.00 | 416 500.00 | | 416 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
DG Autres réserves | 122 050.00 | 1 180 443.00 | | 122 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 357.00 | 128 215.00 | | 133 357.00 |
DL TOTAL (I) | 713 558.00 | 1 766 808.00 | | 713 558.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 790.00 | 6 801.00 | | 410 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 390.00 | 119 938.00 | | 173 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 287.00 | 1 434 582.00 | | 1 896 287.00 |
EA Autres dettes | 194 364.00 | 108 191.00 | | 194 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 831.00 | 1 669 512.00 | | 2 674 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 449.00 | 3 437 381.00 | | 3 389 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 328 624.00 | | 6 328 624.00 | 6 328 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 328 624.00 | | 6 328 624.00 | 6 328 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 561 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 458 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 407 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 538.00 | 4 737 722.00 | | 6 565 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432 181.00 | 4 609 507.00 | | 6 432 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 357.00 | 128 215.00 | | 133 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 452.00 | 6 947.00 | | 168 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 934.00 | 6 947.00 | | 167 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 947.00 | | |
6T Sur comptes clients | 131 123.00 | 2 308.00 | 62 036.00 | 131 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 123.00 | 2 308.00 | 62 036.00 | 131 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 183.00 | 2 308.00 | 62 036.00 | 132 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 263.00 | 345 263.00 | | 345 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 390.00 | 173 390.00 | | 173 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896 286.00 | 1 896 286.00 | | 1 896 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 364.00 | 194 364.00 | | 194 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331 557.00 | 2 244 131.00 | 87 426.00 | 2 331 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 118.00 | 2 244 131.00 | 89 987.00 | 2 334 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 304.00 | 2 609 304.00 | | 2 609 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |