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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 656.00 | | 645 656.00 | 645 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 669.00 | 163 954.00 | 10 715.00 | 174 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 905.00 | 164 473.00 | 659 432.00 | 823 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 175.00 | 106 935.00 | 1 629 240.00 | 1 736 175.00 |
BZ Autres créances | 1 627 942.00 | | 1 627 942.00 | 1 627 942.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 114.00 | 106 935.00 | 3 262 179.00 | 3 369 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 019.00 | 271 408.00 | 3 921 611.00 | 4 193 019.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 500.00 | 416 500.00 | | 416 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
DG Autres réserves | 998 244.00 | 897 518.00 | | 998 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 199.00 | 100 726.00 | | 182 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 593.00 | 1 456 394.00 | | 1 638 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 239.00 | 168 268.00 | | 160 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 584.00 | 84 973.00 | | 43 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 664.00 | 219 103.00 | | 159 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 221.00 | 1 822 404.00 | | 1 719 221.00 |
EA Autres dettes | 200 311.00 | 283 954.00 | | 200 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 018.00 | 2 578 703.00 | | 2 283 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 611.00 | 4 082 097.00 | | 3 921 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 272 729.00 | | 6 272 729.00 | 6 272 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 729.00 | | 6 272 729.00 | 6 272 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 617 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 381 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | 62 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 425 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 7 676.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 458.00 | 7 676.00 | | -5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 220.00 | 7 980 977.00 | | 6 623 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441 021.00 | 7 880 250.00 | | 6 441 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 199.00 | 100 726.00 | | 182 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 035.00 | 3 869.00 | 27 431.00 | 188 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 517.00 | 3 869.00 | 27 431.00 | 187 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 664.00 | 159 664.00 | | 159 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719 220.00 | 1 719 220.00 | | 1 719 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 311.00 | 200 311.00 | | 200 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 239.00 | 160 239.00 | | 160 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364 253.00 | 3 364 253.00 | | 3 364 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 815.00 | 3 364 253.00 | 2 561.00 | 3 366 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 018.00 | 2 283 018.00 | | 2 283 018.00 |