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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 912.00 | 9 951.00 | 5 961.00 | 15 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 658.00 | 77 390.00 | 80 268.00 | 157 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 395.00 | 27 054.00 | 10 341.00 | 37 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 799.00 | 114 395.00 | 103 404.00 | 217 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 679.00 | | 482 679.00 | 482 679.00 |
BZ Autres créances | 171 888.00 | | 171 888.00 | 171 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 199.00 | | 454 199.00 | 454 199.00 |
CF Disponibilités | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 084.00 | | 1 193 084.00 | 1 193 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 883.00 | 114 395.00 | 1 296 488.00 | 1 410 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
DG Autres réserves | 261 307.00 | 146 541.00 | | 261 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 495.00 | 114 765.00 | | 90 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 533 297.00 | 442 802.00 | | 533 297.00 |
DP Provisions pour risques | 58 488.00 | 36 888.00 | | 58 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 488.00 | 36 888.00 | | 58 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740.00 | 320.00 | | 1 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 863.00 | 96 329.00 | | 78 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 504.00 | 58 822.00 | | 71 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 933.00 | 526 530.00 | | 539 933.00 |
EA Autres dettes | 6 416.00 | 6 458.00 | | 6 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 703.00 | 688 458.00 | | 704 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 488.00 | 1 168 148.00 | | 1 296 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 703.00 | 688 458.00 | | 704 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
FG Production vendue services | 2 995 632.00 | | 2 995 632.00 | 2 995 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 440.00 | | 3 033 440.00 | 3 033 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 636.00 | 19 393.00 | | 54 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | 614.00 | | 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | 57 614.00 | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 600.00 | 32 800.00 | | 21 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 600.00 | 33 094.00 | | 21 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 603.00 | 24 520.00 | | -20 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 915.00 | 3 136 998.00 | | 3 342 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 419.00 | 3 022 232.00 | | 3 252 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 495.00 | 114 765.00 | | 90 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 362.00 | | 47 437.00 | 170 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 562.00 | | 6 350.00 | 9 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 033.00 | | 41 020.00 | 154 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 767.00 | | 67.00 | 6 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 033.00 | 29 362.00 | | 85 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 479.00 | 1 472.00 | | 8 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 554.00 | 27 890.00 | | 76 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 888.00 | 21 600.00 | | 36 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 888.00 | 21 600.00 | | 36 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 761.00 | 166 761.00 | | 166 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 704.00 | 216 704.00 | | 216 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UX Autres créances clients | 481 208.00 | | | 481 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VI Groupe et associés | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 523.00 | | | 115 523.00 |
VP Divers | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 138.00 | 678 138.00 | | 678 138.00 |
VW T.V.A. | 144 708.00 | 144 708.00 | | 144 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 703.00 | 704 703.00 | | 704 703.00 |