| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 615.00 | 22 534.00 | 1 081.00 | 23 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 540.00 | 181 492.00 | 5 048.00 | 186 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 161.00 | 36 303.00 | 7 858.00 | 44 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 699.00 | 240 330.00 | 25 369.00 | 265 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 597.00 | | 458 597.00 | 458 597.00 |
BZ Autres créances | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 323 855.00 | | 323 855.00 | 323 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 215.00 | | 1 362 215.00 | 1 362 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 914.00 | 240 330.00 | 1 387 585.00 | 1 627 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 119 897.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 403.00 | | | -55 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 814.00 | -175 300.00 | | 76 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 810.00 | | |
DL TOTAL (I) | 187 628.00 | 113 625.00 | | 187 628.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387.00 | 1 371.00 | | 1 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 635.00 | 12 951.00 | | 359 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 355.00 | 98 412.00 | | 82 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 036.00 | 662 456.00 | | 693 036.00 |
EA Autres dettes | 29 544.00 | 30 108.00 | | 29 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 956.00 | 805 298.00 | | 1 165 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 585.00 | 918 922.00 | | 1 387 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 956.00 | 805 298.00 | | 1 165 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
FG Production vendue services | 3 467 378.00 | | 3 467 378.00 | 3 467 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 054.00 | | 3 468 054.00 | 3 468 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 829.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 059.00 | 17 908.00 | | 16 059.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 041.00 | 57 907.00 | | 9 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 610.00 | 53 070.00 | | 9 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 000.00 | 19 089.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 651.00 | 130 066.00 | | 153 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 821.00 | 58 226.00 | | 152 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 778.00 | 50 126.00 | | 6 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 599.00 | 108 352.00 | | 193 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 948.00 | 21 714.00 | | -39 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 633.00 | 4 320 922.00 | | 3 894 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 819.00 | 4 496 222.00 | | 3 817 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 814.00 | -175 300.00 | | 76 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 583.00 | | 9 901.00 | 269 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | 11 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 785.00 | 265 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 127.00 | 230 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 988.00 | | 6 841.00 | 236 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | 3 061.00 | 8 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 850.00 | 22 829.00 | 6 349.00 | 223 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 063.00 | 1 472.00 | | 21 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 787.00 | 21 358.00 | 6 349.00 | 202 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | 34 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | 135 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 635.00 | 359 635.00 | | 359 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 538.00 | 218 538.00 | | 218 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 701.00 | 304 701.00 | | 304 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
UX Autres créances clients | 458 597.00 | 458 597.00 | | 458 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VP Divers | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 029.00 | 538 029.00 | | 538 029.00 |
VW T.V.A. | 156 933.00 | 156 933.00 | | 156 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 956.00 | 1 165 956.00 | | 1 165 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 440.00 | 67 076.00 | | 70 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 314.00 | 19 340.00 | | 18 314.00 |
ST Autres comptes | 149 347.00 | 184 638.00 | | 149 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 407.00 | 147 771.00 | | 144 407.00 |
YT Sous‐traitance | 108 180.00 | 115 644.00 | | 108 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 416.00 | 23 033.00 | | 19 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 856.00 | 90 109.00 | | 89 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 310.00 | 943 261.00 | | 700 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 215.00 | 119 611.00 | | 114 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 248.00 | 467 394.00 | | 420 248.00 |