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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 312.00 | 18 029.00 | 4 283.00 | 22 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 576.00 | 135 794.00 | 51 781.00 | 187 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 943.00 | 34 336.00 | 6 606.00 | 40 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 723.00 | 188 159.00 | 119 563.00 | 307 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 751.00 | 2 573.00 | 362 178.00 | 364 751.00 |
BZ Autres créances | 335 121.00 | 135 000.00 | 200 121.00 | 335 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 334 395.00 | | 334 395.00 | 334 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 865.00 | 137 573.00 | 949 292.00 | 1 086 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 588.00 | 325 733.00 | 1 068 855.00 | 1 394 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 119.00 | | | 239 119.00 |
DG Autres réserves | 114 944.00 | 301 802.00 | | 114 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 445.00 | 132 261.00 | | -238 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 880.00 | 26 000.00 | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 291 994.00 | 630 559.00 | | 291 994.00 |
DP Provisions pour risques | 19 089.00 | 30 716.00 | | 19 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 089.00 | 30 716.00 | | 19 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | 1 160.00 | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 326.00 | 95 347.00 | | 86 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 451.00 | 519 114.00 | | 634 451.00 |
EA Autres dettes | 35 724.00 | 19 581.00 | | 35 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 772.00 | 648 751.00 | | 757 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 855.00 | 1 310 026.00 | | 1 068 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 772.00 | 648 751.00 | | 757 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 187 717.00 | | 3 187 717.00 | 3 187 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 717.00 | | 3 187 717.00 | 3 187 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 565.00 | 31 149.00 | | 33 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 470.00 | 434.00 | | 11 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 987.00 | 27 772.00 | | 11 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 528.00 | 28 206.00 | | 26 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 360.00 | | | 135 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 276.00 | | | 138 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 748.00 | 28 206.00 | | -111 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 458.00 | 3 465 346.00 | | 3 510 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 902.00 | 3 333 085.00 | | 3 748 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 445.00 | 132 261.00 | | -238 445.00 |