| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 312.00 | 13 779.00 | 8 533.00 | 22 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 650.00 | 105 142.00 | 72 508.00 | 177 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 850.00 | 30 706.00 | 7 144.00 | 37 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 645.00 | 149 626.00 | 95 019.00 | 244 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 480.00 | | 402 480.00 | 402 480.00 |
BZ Autres créances | 172 037.00 | | 172 037.00 | 172 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 932.00 | | 232 932.00 | 232 932.00 |
CF Disponibilités | 362 248.00 | | 362 248.00 | 362 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 007.00 | | 1 215 007.00 | 1 215 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 652.00 | 149 626.00 | 1 310 026.00 | 1 459 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
DG Autres réserves | 301 802.00 | 261 307.00 | | 301 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 261.00 | 90 495.00 | | 132 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 000.00 | 11 000.00 | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 630 559.00 | 533 297.00 | | 630 559.00 |
DP Provisions pour risques | 30 716.00 | 58 488.00 | | 30 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 716.00 | 58 488.00 | | 30 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | 1 740.00 | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 549.00 | 78 863.00 | | 13 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 347.00 | 71 504.00 | | 95 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 114.00 | 539 933.00 | | 519 114.00 |
EA Autres dettes | 19 581.00 | 6 416.00 | | 19 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 751.00 | 704 703.00 | | 648 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 026.00 | 1 296 488.00 | | 1 310 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 751.00 | 704 703.00 | | 648 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 128 725.00 | | 3 128 725.00 | 3 128 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 725.00 | | 3 128 725.00 | 3 128 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 149.00 | 54 636.00 | | 31 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 997.00 | | 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 206.00 | 997.00 | | 28 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 206.00 | -20 603.00 | | 28 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 346.00 | 3 342 915.00 | | 3 465 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 085.00 | 3 252 419.00 | | 3 333 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 261.00 | 90 495.00 | | 132 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 799.00 | | 26 846.00 | 217 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 912.00 | | 6 400.00 | 15 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 053.00 | | 20 446.00 | 195 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 395.00 | 35 231.00 | | 114 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 951.00 | 3 827.00 | | 9 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 444.00 | 31 403.00 | | 104 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 488.00 | | 27 772.00 | 58 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 488.00 | | 27 772.00 | 58 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 347.00 | 95 347.00 | | 95 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 032.00 | 173 032.00 | | 173 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 046.00 | 220 046.00 | | 220 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UX Autres créances clients | 402 480.00 | | | 402 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VB T. V. A. | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
VP Divers | 436.00 | | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 755.00 | 618 755.00 | | 618 755.00 |
VW T.V.A. | 115 236.00 | 115 236.00 | | 115 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 751.00 | 648 751.00 | | 648 751.00 |