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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 615.00 | 21 063.00 | 2 552.00 | 23 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 540.00 | 164 256.00 | 22 283.00 | 186 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 448.00 | 38 531.00 | 11 917.00 | 50 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 583.00 | 223 850.00 | 45 733.00 | 269 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 017.00 | | 567 017.00 | 567 017.00 |
BZ Autres créances | 194 012.00 | 135 000.00 | 59 012.00 | 194 012.00 |
CF Disponibilités | 223 131.00 | | 223 131.00 | 223 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 189.00 | 135 000.00 | 873 189.00 | 1 008 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 772.00 | 358 850.00 | 918 922.00 | 1 277 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 217.00 | 20 495.00 | | 16 217.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 897.00 | 239 119.00 | | 119 897.00 |
DG Autres réserves | | 114 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 300.00 | -238 445.00 | | -175 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 810.00 | 5 880.00 | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 113 625.00 | 291 994.00 | | 113 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 089.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 089.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | 1 270.00 | | 1 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 412.00 | 86 326.00 | | 98 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 456.00 | 634 451.00 | | 662 456.00 |
EA Autres dettes | 30 108.00 | 35 724.00 | | 30 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 298.00 | 757 772.00 | | 805 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 922.00 | 1 068 855.00 | | 918 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 298.00 | 757 772.00 | | 805 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 890 498.00 | | 3 890 498.00 | 3 890 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 498.00 | | 3 890 498.00 | 3 890 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 024 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 908.00 | 33 565.00 | | 17 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 907.00 | 11 470.00 | | 57 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 070.00 | 3 070.00 | | 53 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 089.00 | 11 987.00 | | 19 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 066.00 | 26 528.00 | | 130 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 226.00 | 2 916.00 | | 58 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 352.00 | 138 276.00 | | 108 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 714.00 | -111 748.00 | | 21 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 922.00 | 3 510 458.00 | | 4 320 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 222.00 | 3 748 902.00 | | 4 496 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 300.00 | -238 445.00 | | -175 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 723.00 | | 14 954.00 | 307 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 8 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 094.00 | 269 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 23 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 236 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 312.00 | | 1 953.00 | 22 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 519.00 | | 10 913.00 | 228 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 892.00 | | 2 087.00 | 56 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 159.00 | 38 658.00 | 2 968.00 | 188 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 029.00 | 3 558.00 | 524.00 | 18 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 131.00 | 35 100.00 | 2 444.00 | 170 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
6T Sur comptes clients | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 573.00 | | 2 573.00 | 137 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 662.00 | | 21 662.00 | 156 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 412.00 | 98 412.00 | | 98 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 363.00 | 210 363.00 | | 210 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 027.00 | 219 027.00 | | 219 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 567 017.00 | 567 017.00 | | 567 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VC Groupe et associés | 136 936.00 | 136 936.00 | | 136 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549.00 | | | 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VP Divers | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 725.00 | 783 725.00 | | 783 725.00 |
VW T.V.A. | 207 125.00 | 207 125.00 | | 207 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 298.00 | 805 298.00 | | 805 298.00 |