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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 615.00 | 23 076.00 | 538.00 | 23 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 302.00 | 192 660.00 | 52 642.00 | 245 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 642.00 | 43 003.00 | 26 639.00 | 69 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 518.00 | 258 740.00 | 91 778.00 | 350 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 771.00 | | 346 771.00 | 346 771.00 |
BZ Autres créances | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 388 967.00 | | 388 967.00 | 388 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 373.00 | | 1 280 373.00 | 1 280 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 892.00 | 258 740.00 | 1 372 151.00 | 1 630 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
DH Report à nouveau | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 492.00 | | | 119 492.00 |
DL TOTAL (I) | 298 121.00 | | | 298 121.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 770.00 | | | 416 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 478.00 | | | 502 478.00 |
EA Autres dettes | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 030.00 | | | 1 040 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 151.00 | | | 1 372 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 764.00 | | | 673 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 008 628.00 | | 3 008 628.00 | 3 008 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 628.00 | | 3 008 628.00 | 3 008 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 620.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 231.00 | | | 3 287 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 739.00 | | | 3 167 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 492.00 | | | 119 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 699.00 | | 91 030.00 | 265 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 210.00 | 350 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 210.00 | 314 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 701.00 | | 90 454.00 | 230 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 383.00 | | 575.00 | 11 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 330.00 | 24 621.00 | 6 210.00 | 240 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 534.00 | 542.00 | | 22 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 795.00 | 24 078.00 | 6 210.00 | 217 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 770.00 | 50 505.00 | 366 266.00 | 416 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 430.00 | 88 430.00 | | 88 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 479.00 | 502 479.00 | | 502 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
UX Autres créances clients | 346 772.00 | 346 772.00 | | 346 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 650.00 | 380 092.00 | 11 559.00 | 391 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 031.00 | 673 765.00 | 366 266.00 | 1 040 031.00 |