| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 135.00 | | 62 135.00 | 62 135.00 |
AN Terrains | 146 217.00 | 62 403.00 | 83 814.00 | 146 217.00 |
AP Constructions | 1 423 038.00 | 1 178 125.00 | 244 913.00 | 1 423 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 929.00 | 1 546 665.00 | 131 263.00 | 1 677 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 903.00 | 133 577.00 | 5 325.00 | 138 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 289.00 | 2 968 853.00 | 530 435.00 | 3 499 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 054.00 | | 417 054.00 | 417 054.00 |
BN En cours de production de biens | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 649.00 | | 1 193 649.00 | 1 193 649.00 |
BZ Autres créances | 200 278.00 | | 200 278.00 | 200 278.00 |
CF Disponibilités | 311 527.00 | | 311 527.00 | 311 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 058.00 | | 2 218 058.00 | 2 218 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 347.00 | 2 968 853.00 | 2 748 494.00 | 5 717 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 696 510.00 | 696 510.00 | | 696 510.00 |
DH Report à nouveau | 356 215.00 | 347 650.00 | | 356 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 473.00 | 458 565.00 | | 312 473.00 |
DK Provisions réglementées | 46 008.00 | 63 165.00 | | 46 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 788.00 | 1 607 471.00 | | 1 452 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 506.00 | 55 708.00 | | 83 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 506.00 | 55 708.00 | | 83 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 181.00 | 437 483.00 | | 487 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 478.00 | 766 618.00 | | 664 478.00 |
EA Autres dettes | 60 539.00 | 37 545.00 | | 60 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 199.00 | 1 241 646.00 | | 1 212 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 494.00 | 2 904 826.00 | | 2 748 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 199.00 | 1 241 646.00 | | 1 212 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 726 503.00 | 1 009 930.00 | 6 736 434.00 | 5 726 503.00 |
FG Production vendue services | 258 667.00 | 38 171.00 | 296 838.00 | 258 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 985 170.00 | 1 048 101.00 | 7 033 272.00 | 5 985 170.00 |
FM Production stockée | | | -19 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 186 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 693 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 749 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 537.00 | 20 290.00 | | 20 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 537.00 | 20 290.00 | | 20 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 380.00 | 5 376.00 | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | 5 376.00 | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 156.00 | 14 914.00 | | 17 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 934.00 | 88 486.00 | | 38 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 476.00 | 198 017.00 | | 98 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 575.00 | 7 437 168.00 | | 7 209 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 102.00 | 6 978 602.00 | | 6 897 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 473.00 | 458 565.00 | | 312 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 347.00 | | 96 942.00 | 3 402 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 499 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 386 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 083.00 | | 62 135.00 | 48 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 330.00 | | 34 759.00 | 3 351 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | 48.00 | 2 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 427.00 | 83 427.00 | | 2 885 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837 344.00 | 83 427.00 | | 2 837 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 165.00 | 3 381.00 | 20 537.00 | 63 165.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 708.00 | 27 799.00 | | 55 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 873.00 | 31 179.00 | 20 537.00 | 118 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 799.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 381.00 | 20 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 182.00 | 487 182.00 | | 487 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 676.00 | 376 676.00 | | 376 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 471.00 | 227 471.00 | | 227 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 649.00 | | | 1 193 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VC Groupe et associés | 181 244.00 | | | 181 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 163.00 | 1 406 163.00 | | 1 406 163.00 |
VW T.V.A. | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 199.00 | 1 212 199.00 | | 1 212 199.00 |