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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 302.00 | 131 302.00 | | 131 302.00 |
AN Terrains | 146 218.00 | 63 215.00 | 83 002.00 | 146 218.00 |
AP Constructions | 1 616 350.00 | 1 350 300.00 | 266 050.00 | 1 616 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065 348.00 | 1 909 834.00 | 1 155 514.00 | 3 065 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 168.00 | 139 435.00 | 19 734.00 | 159 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 599.00 | | 53 599.00 | 53 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 175 000.00 | 3 594 086.00 | 1 580 914.00 | 5 175 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 405.00 | | 629 405.00 | 629 405.00 |
BN En cours de production de biens | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 621.00 | | 84 621.00 | 84 621.00 |
BT Marchandises | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 246.00 | | 880 246.00 | 880 246.00 |
BZ Autres créances | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
CF Disponibilités | 577 686.00 | | 577 686.00 | 577 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 902.00 | | 2 251 902.00 | 2 251 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 902.00 | 3 594 086.00 | 3 832 816.00 | 7 426 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 620 463.00 | 696 510.00 | | 620 463.00 |
DH Report à nouveau | 785 686.00 | 785 686.00 | | 785 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 706.00 | 223 953.00 | | 293 706.00 |
DK Provisions réglementées | 243 071.00 | 123 508.00 | | 243 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 505.00 | 1 871 236.00 | | 1 984 505.00 |
DP Provisions pour risques | -969.00 | 969.00 | | -969.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 012.00 | 89 137.00 | | 75 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 043.00 | 90 106.00 | | 74 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 875.00 | 605 632.00 | | 718 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 524.00 | 822 408.00 | | 925 524.00 |
EA Autres dettes | 117 908.00 | 89 576.00 | | 117 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 960.00 | 5 714.00 | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 267.00 | 1 523 331.00 | | 1 774 267.00 |
ED (V) | | 1 844.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 816.00 | 3 486 516.00 | | 3 832 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 366 109.00 | 1 049 774.00 | 7 415 883.00 | 6 366 109.00 |
FG Production vendue services | 348 605.00 | 174.00 | 348 780.00 | 348 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 714 714.00 | 1 049 948.00 | 7 764 663.00 | 6 714 714.00 |
FM Production stockée | | | 17 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 743 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 559 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 997 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 933 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 751.00 | 8 920.00 | | 9 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 751.00 | 8 920.00 | | 9 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 314.00 | 87 244.00 | | 129 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 314.00 | 87 244.00 | | 129 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 563.00 | -78 324.00 | | -119 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 047.00 | 44 737.00 | | 72 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 914.00 | 92 204.00 | | 122 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 573 625.00 | 7 993 257.00 | | 8 573 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279 919.00 | 7 769 305.00 | | 8 279 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 706.00 | 223 953.00 | | 293 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608 564.00 | | 1 002 501.00 | 4 608 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 064.00 | | 5 175 000.00 | 436 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 064.00 | | 5 040 683.00 | 436 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474 247.00 | | 1 002 501.00 | 4 474 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 463.00 | 208 623.00 | | 3 385 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 161.00 | 208 623.00 | | 3 254 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 508.00 | 129 314.00 | 9 751.00 | 123 508.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 106.00 | | 16 063.00 | 90 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 613.00 | 129 314.00 | 25 813.00 | 213 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 125.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 314.00 | 9 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 875.00 | 718 875.00 | | 718 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 236.00 | 577 236.00 | | 577 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 034.00 | 296 034.00 | | 296 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 198.00 | 87 198.00 | | 87 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 880 246.00 | | | 880 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VI Groupe et associés | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VP Divers | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 744.00 | 931 744.00 | | 931 744.00 |
VW T.V.A. | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 267.00 | 1 774 267.00 | | 1 774 267.00 |