| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 302.00 | 131 302.00 | | 131 302.00 |
AN Terrains | 146 217.00 | 62 403.00 | 83 814.00 | 146 217.00 |
AP Constructions | 1 525 458.00 | 1 274 734.00 | 250 724.00 | 1 525 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 462.00 | 1 647 879.00 | 442 582.00 | 2 090 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 458.00 | 129 855.00 | 18 603.00 | 148 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 553.00 | 3 246 174.00 | 802 378.00 | 4 048 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 640.00 | | 381 640.00 | 381 640.00 |
BN En cours de production de biens | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
BT Marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 338.00 | | 665 338.00 | 665 338.00 |
BZ Autres créances | 72 345.00 | | 72 345.00 | 72 345.00 |
CF Disponibilités | 908 232.00 | | 908 232.00 | 908 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 734.00 | | 2 234 734.00 | 2 234 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 287.00 | 3 246 174.00 | 3 037 112.00 | 6 283 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 696 510.00 | 696 510.00 | | 696 510.00 |
DH Report à nouveau | 480 640.00 | 383 138.00 | | 480 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 045.00 | 397 502.00 | | 305 045.00 |
DK Provisions réglementées | 45 183.00 | 35 939.00 | | 45 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 959.00 | 1 554 669.00 | | 1 568 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 236.00 | 472 236.00 | | 428 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 035.00 | 883 749.00 | | 796 035.00 |
EA Autres dettes | 91 271.00 | 117 284.00 | | 91 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 673.00 | 17 458.00 | | 65 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 216.00 | 1 490 727.00 | | 1 381 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 112.00 | 3 132 333.00 | | 3 037 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 216.00 | 1 490 727.00 | | 1 381 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 629.00 | | 422 266.00 | 3 640 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 13 143.00 | 4 048 553.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 13 143.00 | 3 914 268.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506 344.00 | | 422 266.00 | 3 506 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 192.00 | 103 125.00 | 13 143.00 | 3 156 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 562.00 | 27 740.00 | | 103 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 630.00 | 75 386.00 | 13 143.00 | 3 052 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 939.00 | 16 239.00 | 6 995.00 | 35 939.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 875.00 | 16 239.00 | 6 995.00 | 122 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 239.00 | 6 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 236.00 | 428 236.00 | | 428 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 861.00 | 494 861.00 | | 494 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 617.00 | 248 617.00 | | 248 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
UX Autres créances clients | 665 339.00 | 665 339.00 | | 665 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VC Groupe et associés | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 926.00 | 751 926.00 | | 751 926.00 |
VW T.V.A. | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 217.00 | 1 381 217.00 | | 1 381 217.00 |