| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 302.00 | 75 822.00 | 55 480.00 | 131 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 146 218.00 | 62 403.00 | 83 815.00 | 146 218.00 |
AP Constructions | 1 454 920.00 | 1 206 604.00 | 248 316.00 | 1 454 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 461.00 | 1 582 305.00 | 135 156.00 | 1 717 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 537.00 | 137 008.00 | 7 529.00 | 144 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 421.00 | 3 064 143.00 | 533 278.00 | 3 597 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 705.00 | | 362 705.00 | 362 705.00 |
BN En cours de production de biens | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 083.00 | | 104 083.00 | 104 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 944.00 | | 496 944.00 | 496 944.00 |
BZ Autres créances | 127 409.00 | | 127 409.00 | 127 409.00 |
CF Disponibilités | 1 307 927.00 | | 1 307 927.00 | 1 307 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 428.00 | | 2 441 428.00 | 2 441 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 849.00 | 3 064 143.00 | 2 974 706.00 | 6 038 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 696 510.00 | 696 510.00 | | 696 510.00 |
DH Report à nouveau | 368 689.00 | 356 216.00 | | 368 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 449.00 | 312 473.00 | | 314 449.00 |
DK Provisions réglementées | 36 774.00 | 46 009.00 | | 36 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 003.00 | 1 452 788.00 | | 1 458 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 936.00 | 83 507.00 | | 86 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 936.00 | 83 507.00 | | 86 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 615.00 | 487 182.00 | | 615 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 000.00 | 664 478.00 | | 720 000.00 |
EA Autres dettes | 94 152.00 | 60 539.00 | | 94 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 767.00 | 1 212 199.00 | | 1 429 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 706.00 | 2 748 494.00 | | 2 974 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 882 625.00 | 1 164 847.00 | 7 047 472.00 | 5 882 625.00 |
FG Production vendue services | 255 807.00 | 33 737.00 | 289 544.00 | 255 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 138 432.00 | 1 198 585.00 | 7 337 016.00 | 6 138 432.00 |
FM Production stockée | | | 48 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 707 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 855 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 430.00 | |
GE Autres charges | | | 173 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 502.00 | 20 537.00 | | 14 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 502.00 | 20 537.00 | | 14 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 267.00 | 3 381.00 | | 5 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 701.00 | 3 381.00 | | 16 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | 17 157.00 | | -2 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 004.00 | 38 935.00 | | 51 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 079.00 | 98 476.00 | | 122 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 736 188.00 | 7 209 576.00 | | 7 736 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421 738.00 | 6 897 103.00 | | 7 421 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 449.00 | 312 473.00 | | 314 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 289.00 | | 98 450.00 | 3 499 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 3 597 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 3 463 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 218.00 | | 21 085.00 | 110 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 089.00 | | 77 365.00 | 3 386 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 854.00 | 95 608.00 | 319.00 | 2 968 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 083.00 | 27 740.00 | | 48 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 771.00 | 67 868.00 | 319.00 | 2 920 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 009.00 | 5 267.00 | 14 502.00 | 46 009.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 507.00 | 53 430.00 | 50 000.00 | 83 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 515.00 | 58 696.00 | 64 502.00 | 129 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 430.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 267.00 | 14 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 615.00 | 615 615.00 | | 615 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 474.00 | 419 474.00 | | 419 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 482.00 | 233 482.00 | | 233 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 152.00 | 94 152.00 | | 94 152.00 |
UX Autres créances clients | 496 944.00 | | | 496 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
VC Groupe et associés | 78 927.00 | | | 78 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 862.00 | 638 862.00 | | 638 862.00 |
VW T.V.A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 767.00 | 1 429 767.00 | | 1 429 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |