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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 302.00 | 103 562.00 | 27 739.00 | 131 302.00 |
AN Terrains | 146 217.00 | 62 403.00 | 83 814.00 | 146 217.00 |
AP Constructions | 1 494 118.00 | 1 240 216.00 | 253 901.00 | 1 494 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 470.00 | 1 610 630.00 | 110 840.00 | 1 721 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 537.00 | 139 378.00 | 5 158.00 | 144 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 629.00 | 3 156 191.00 | 484 437.00 | 3 640 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 617.00 | | 382 617.00 | 382 617.00 |
BN En cours de production de biens | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
BT Marchandises | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 762.00 | | 691 762.00 | 691 762.00 |
BZ Autres créances | 81 799.00 | | 81 799.00 | 81 799.00 |
CF Disponibilités | 1 369 739.00 | | 1 369 739.00 | 1 369 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 896.00 | | 2 647 896.00 | 2 647 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 525.00 | 3 156 191.00 | 3 132 333.00 | 6 288 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 696 510.00 | 696 510.00 | | 696 510.00 |
DH Report à nouveau | 383 138.00 | 368 689.00 | | 383 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 502.00 | 314 449.00 | | 397 502.00 |
DK Provisions réglementées | 35 939.00 | 36 773.00 | | 35 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 669.00 | 1 458 002.00 | | 1 554 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 236.00 | 615 614.00 | | 472 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 749.00 | 720 000.00 | | 883 749.00 |
EA Autres dettes | 117 284.00 | 94 152.00 | | 117 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 727.00 | 1 429 767.00 | | 1 490 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 333.00 | 2 974 705.00 | | 3 132 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 727.00 | 1 429 767.00 | | 1 490 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 421.00 | | 43 209.00 | 3 597 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 640 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 506 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 136.00 | | 43 209.00 | 3 463 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064 143.00 | 92 049.00 | | 3 064 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 822.00 | 27 740.00 | | 75 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988 320.00 | 64 309.00 | | 2 988 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 774.00 | 6 865.00 | 7 699.00 | 36 774.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 710.00 | 6 865.00 | 7 699.00 | 123 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 865.00 | 7 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 236.00 | 472 236.00 | | 472 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 482.00 | 492 482.00 | | 492 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 651.00 | 297 651.00 | | 297 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 284.00 | 117 284.00 | | 117 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
UX Autres créances clients | 691 763.00 | 691 763.00 | | 691 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VC Groupe et associés | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 953.00 | 788 953.00 | | 788 953.00 |
VW T.V.A. | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 728.00 | 1 490 728.00 | | 1 490 728.00 |