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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 302.00 | 131 302.00 | | 131 302.00 |
AN Terrains | 146 218.00 | 62 455.00 | 83 763.00 | 146 218.00 |
AP Constructions | 1 542 933.00 | 1 310 515.00 | 232 418.00 | 1 542 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627 589.00 | 1 746 775.00 | 880 813.00 | 2 627 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 507.00 | 134 416.00 | 23 091.00 | 157 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 564.00 | 3 385 463.00 | 1 223 100.00 | 4 608 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 516.00 | | 369 516.00 | 369 516.00 |
BN En cours de production de biens | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
BT Marchandises | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 046.00 | | 741 046.00 | 741 046.00 |
BZ Autres créances | 53 634.00 | | 53 634.00 | 53 634.00 |
CF Disponibilités | 973 843.00 | | 973 843.00 | 973 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 447.00 | | 2 262 447.00 | 2 262 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 980.00 | 3 385 463.00 | 3 486 516.00 | 6 871 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 696 510.00 | 696 510.00 | | 696 510.00 |
DH Report à nouveau | 785 686.00 | 480 640.00 | | 785 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 953.00 | 305 045.00 | | 223 953.00 |
DK Provisions réglementées | 123 508.00 | 45 183.00 | | 123 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 236.00 | 1 568 960.00 | | 1 871 236.00 |
DP Provisions pour risques | 969.00 | | | 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 137.00 | 86 936.00 | | 89 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 106.00 | 86 936.00 | | 90 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 632.00 | 428 236.00 | | 605 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 408.00 | 796 035.00 | | 822 408.00 |
EA Autres dettes | 89 576.00 | 91 271.00 | | 89 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 714.00 | 65 674.00 | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 331.00 | 1 381 217.00 | | 1 523 331.00 |
ED (V) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 516.00 | 3 037 112.00 | | 3 486 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 018 488.00 | 938 630.00 | 6 957 118.00 | 6 018 488.00 |
FG Production vendue services | 330 592.00 | 702.00 | 331 294.00 | 330 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 349 079.00 | 939 332.00 | 7 288 412.00 | 6 349 079.00 |
FM Production stockée | | | 1 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 668 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 977 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 601 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 172 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 535 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 920.00 | 6 995.00 | | 8 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 920.00 | 6 996.00 | | 8 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 244.00 | 16 239.00 | | 87 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 244.00 | 16 239.00 | | 87 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 324.00 | -9 243.00 | | -78 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 737.00 | 62 946.00 | | 44 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 204.00 | 111 438.00 | | 92 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 993 257.00 | 8 015 997.00 | | 7 993 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 305.00 | 7 710 952.00 | | 7 769 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 953.00 | 305 045.00 | | 223 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 553.00 | | 571 929.00 | 4 048 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 919.00 | | 4 608 564.00 | 11 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 919.00 | | 4 474 247.00 | 11 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 268.00 | | 571 897.00 | 3 914 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | 32.00 | 2 983.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246 175.00 | 139 289.00 | | 3 246 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114 872.00 | 139 289.00 | | 3 114 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 183.00 | 87 244.00 | 8 920.00 | 45 183.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 936.00 | 3 170.00 | | 86 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 119.00 | 90 414.00 | 8 920.00 | 132 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 201.00 | | |
UG ‐ Financières | | 969.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 244.00 | 8 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 632.00 | 605 632.00 | | 605 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 950.00 | 505 950.00 | | 505 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 202.00 | 267 202.00 | | 267 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 741 046.00 | 741 046.00 | | 741 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VB T. V. A. | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VC Groupe et associés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 247.00 | 813 247.00 | | 813 247.00 |
VW T.V.A. | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 331.00 | 1 523 331.00 | | 1 523 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |