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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 661.00 | | 1 429 661.00 | 1 429 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 943.00 | 18 047.00 | 895.00 | 18 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 456.00 | 69 865.00 | 22 591.00 | 92 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 320.00 | 102 092.00 | 1 456 228.00 | 1 558 320.00 |
BT Marchandises | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 656.00 | 5 300.00 | 124 355.00 | 129 656.00 |
BZ Autres créances | 74 129.00 | | 74 129.00 | 74 129.00 |
CF Disponibilités | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 670.00 | 5 300.00 | 292 369.00 | 297 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 991.00 | 107 393.00 | 1 748 598.00 | 1 855 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 426.00 | 383 149.00 | | 684 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 302.00 | 301 277.00 | | 153 302.00 |
DL TOTAL (I) | 903 728.00 | 750 426.00 | | 903 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 720.00 | 55 091.00 | | 75 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 720.00 | 55 091.00 | | 75 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 089.00 | 118 743.00 | | 120 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 184.00 | 282 560.00 | | 240 184.00 |
EA Autres dettes | 405 874.00 | 634 113.00 | | 405 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 148.00 | 1 038 417.00 | | 769 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 598.00 | 1 843 935.00 | | 1 748 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 148.00 | 1 029 497.00 | | 766 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 187.00 | | 412 187.00 | 412 187.00 |
FG Production vendue services | 1 491 117.00 | | 1 491 117.00 | 1 491 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 305.00 | | 1 903 305.00 | 1 903 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 406.00 | 5 469.00 | | 6 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 315.00 | 12 870.00 | | 61 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 805.00 | 2 092 561.00 | | 1 917 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 502.00 | 1 791 284.00 | | 1 764 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 302.00 | 301 277.00 | | 153 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 097.00 | 11 995.00 | | 90 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 918.00 | 11 995.00 | | 75 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 092.00 | 25 979.00 | 5 350.00 | 55 092.00 |
6T Sur comptes clients | 2 596.00 | 5 301.00 | 2 596.00 | 2 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 596.00 | 5 301.00 | 2 596.00 | 2 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 688.00 | 31 280.00 | 7 946.00 | 57 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 280.00 | 7 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 940.00 | 120 940.00 | | 120 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 677.00 | 114 677.00 | | 114 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 126 371.00 | | | 126 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VC Groupe et associés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VI Groupe et associés | 334 949.00 | 334 949.00 | | 334 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 066.00 | 176 999.00 | 56 067.00 | 233 066.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 149.00 | 766 149.00 | 3 000.00 | 769 149.00 |