| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 661.00 | | 1 429 661.00 | 1 429 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 003.00 | 101 698.00 | 40 306.00 | 142 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 80.00 | 1 000.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 868.00 | 134 901.00 | 1 470 967.00 | 1 605 868.00 |
BT Marchandises | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 359.00 | 2 531.00 | 105 828.00 | 108 359.00 |
BZ Autres créances | 248 498.00 | | 248 498.00 | 248 498.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 122.00 | 2 531.00 | 402 591.00 | 405 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 990.00 | 137 431.00 | 1 873 558.00 | 2 010 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 260.00 | 1 132 053.00 | | 1 166 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 675.00 | 80 557.00 | | 28 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 935.00 | 1 278 610.00 | | 1 260 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 53 928.00 | 96 900.00 | | 53 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 928.00 | 105 900.00 | | 53 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 267.00 | 280 315.00 | | 243 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 356.00 | 190 315.00 | | 155 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 296.00 | | |
EA Autres dettes | 157 003.00 | 107 569.00 | | 157 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 695.00 | 600 495.00 | | 558 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 558.00 | 1 985 005.00 | | 1 873 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 373.00 | | 389 373.00 | 389 373.00 |
FG Production vendue services | 1 377 309.00 | | 1 377 309.00 | 1 377 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 681.00 | | 1 766 681.00 | 1 766 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 508.00 | |
GE Autres charges | | | 8 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 20 187.00 | | 7 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 715.00 | 1 866 972.00 | | 1 810 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 040.00 | 1 786 415.00 | | 1 782 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 675.00 | 80 557.00 | | 28 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 281.00 | | 6 587.00 | 1 599 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 841.00 | | | 1 443 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 360.00 | | 6 587.00 | 154 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 893.00 | 7 928.00 | | 126 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 713.00 | 7 928.00 | | 112 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 900.00 | 8 508.00 | 60 480.00 | 105 900.00 |
6T Sur comptes clients | 4 724.00 | 125.00 | 2 319.00 | 4 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 804.00 | 125.00 | 2 319.00 | 4 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 705.00 | 8 633.00 | 62 799.00 | 110 705.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 634.00 | 28 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 267.00 | 243 267.00 | | 243 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 477.00 | 91 477.00 | | 91 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 003.00 | 157 003.00 | | 157 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
VC Groupe et associés | 196 280.00 | 196 280.00 | | 196 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 249.00 | 366 249.00 | | 366 249.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 695.00 | 555 695.00 | 3 000.00 | 558 695.00 |