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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 661.00 | | 1 429 661.00 | 1 429 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 417.00 | 93 770.00 | 41 647.00 | 135 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 80.00 | 1 000.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 281.00 | 126 973.00 | 1 472 308.00 | 1 599 281.00 |
BT Marchandises | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 304.00 | 4 724.00 | 134 580.00 | 139 304.00 |
BZ Autres créances | 326 817.00 | | 326 817.00 | 326 817.00 |
CF Disponibilités | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 421.00 | 4 724.00 | 512 697.00 | 517 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 702.00 | 131 697.00 | 1 985 005.00 | 2 116 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 053.00 | 1 014 744.00 | | 1 132 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 557.00 | 117 310.00 | | 80 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 610.00 | 1 198 053.00 | | 1 278 610.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 900.00 | 129 572.00 | | 96 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 900.00 | 129 572.00 | | 105 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 315.00 | 218 474.00 | | 280 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 315.00 | 226 033.00 | | 190 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
EA Autres dettes | 107 569.00 | 76 354.00 | | 107 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 495.00 | 523 907.00 | | 600 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 005.00 | 1 851 533.00 | | 1 985 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 986.00 | | 375 986.00 | 375 986.00 |
FG Production vendue services | 1 417 136.00 | | 1 417 136.00 | 1 417 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 122.00 | | 1 793 122.00 | 1 793 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 187.00 | 49 578.00 | | 20 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 972.00 | 1 968 802.00 | | 1 866 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 415.00 | 1 851 493.00 | | 1 786 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 557.00 | 117 310.00 | | 80 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 230.00 | | 37 051.00 | 1 565 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 599 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 841.00 | | | 1 443 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 309.00 | | 37 051.00 | 117 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 878.00 | 3 014.00 | | 123 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 699.00 | 3 014.00 | | 109 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 572.00 | 20 916.00 | 44 588.00 | 129 572.00 |
6T Sur comptes clients | 8 611.00 | 2 316.00 | 6 203.00 | 8 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 691.00 | 2 316.00 | 6 203.00 | 8 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 263.00 | 23 232.00 | 50 791.00 | 138 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 232.00 | 50 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 315.00 | 280 315.00 | | 280 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 169.00 | 112 169.00 | | 112 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 059.00 | 74 059.00 | | 74 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 136 425.00 | 136 425.00 | | 136 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
VC Groupe et associés | 230 596.00 | 230 596.00 | | 230 596.00 |
VI Groupe et associés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 935.00 | 474 935.00 | | 474 935.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 495.00 | 597 495.00 | 3 000.00 | 600 495.00 |