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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 661.00 | | 1 429 661.00 | 1 429 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 944.00 | 18 592.00 | 352.00 | 18 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 457.00 | 79 185.00 | 13 272.00 | 92 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 80.00 | 3 000.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 321.00 | 112 036.00 | 1 446 285.00 | 1 558 321.00 |
BT Marchandises | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 566.00 | 7 785.00 | 166 781.00 | 174 566.00 |
BZ Autres créances | 79 919.00 | | 79 919.00 | 79 919.00 |
CF Disponibilités | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 753.00 | 7 785.00 | 303 968.00 | 311 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 074.00 | 119 821.00 | 1 750 253.00 | 1 870 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 837 729.00 | 684 426.00 | | 837 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 936.00 | 153 302.00 | | 130 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 665.00 | 903 728.00 | | 1 034 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 036.00 | 75 720.00 | | 90 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 036.00 | 75 720.00 | | 90 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 967.00 | 120 089.00 | | 126 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 927.00 | 240 184.00 | | 274 927.00 |
EA Autres dettes | 209 951.00 | 405 874.00 | | 209 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 552.00 | 769 148.00 | | 625 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 253.00 | 1 748 598.00 | | 1 750 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 318.00 | | 461 318.00 | 461 318.00 |
FG Production vendue services | 1 677 024.00 | | 1 677 024.00 | 1 677 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 342.00 | | 2 138 342.00 | 2 138 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 406.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 178.00 | 61 315.00 | | 52 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 965.00 | 1 917 805.00 | | 2 155 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 029.00 | 1 764 502.00 | | 2 025 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 936.00 | 153 302.00 | | 130 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 321.00 | | | 1 558 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 841.00 | | | 1 443 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 092.00 | 9 863.00 | | 102 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 913.00 | 9 863.00 | | 87 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 800.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 721.00 | 20 247.00 | 5 932.00 | 75 721.00 |
6T Sur comptes clients | 5 301.00 | 7 785.00 | 5 301.00 | 5 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 301.00 | 7 865.00 | 5 301.00 | 5 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 022.00 | 28 112.00 | 11 232.00 | 81 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 032.00 | 11 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 967.00 | 126 967.00 | | 126 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 574.00 | 125 879.00 | 6 695.00 | 132 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 552.00 | 122 338.00 | 3 214.00 | 125 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 064.00 | 110 064.00 | | 110 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 169 441.00 | | | 169 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VI Groupe et associés | 99 887.00 | 99 887.00 | | 99 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 770.00 | 254 884.00 | 28 885.00 | 283 770.00 |
VW T.V.A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 552.00 | 612 643.00 | 12 909.00 | 625 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |