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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 661.00 | | 1 429 661.00 | 1 429 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 366.00 | 90 755.00 | 7 610.00 | 98 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 80.00 | 4 000.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 230.00 | 123 958.00 | 1 441 272.00 | 1 565 230.00 |
BT Marchandises | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 106.00 | 8 611.00 | 112 495.00 | 121 106.00 |
BZ Autres créances | 237 955.00 | | 237 955.00 | 237 955.00 |
CF Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 872.00 | 8 611.00 | 410 261.00 | 418 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 102.00 | 132 569.00 | 1 851 533.00 | 1 984 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 744.00 | 929 354.00 | | 1 014 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 310.00 | 85 389.00 | | 117 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 053.00 | 1 080 744.00 | | 1 198 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 320.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 129 572.00 | 137 399.00 | | 129 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 572.00 | 147 719.00 | | 129 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 474.00 | 100 754.00 | | 218 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 033.00 | 279 964.00 | | 226 033.00 |
EA Autres dettes | 76 354.00 | 122 112.00 | | 76 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 907.00 | 505 830.00 | | 523 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 533.00 | 1 734 293.00 | | 1 851 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 404.00 | | 386 404.00 | 386 404.00 |
FG Production vendue services | 1 529 456.00 | | 1 529 456.00 | 1 529 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 860.00 | | 1 915 860.00 | 1 915 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 578.00 | 26 674.00 | | 49 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 802.00 | 2 063 021.00 | | 1 968 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 493.00 | 1 977 631.00 | | 1 851 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 310.00 | 85 389.00 | | 117 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 756.00 | | 3 474.00 | 1 561 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 841.00 | | | 1 443 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 835.00 | | 3 474.00 | 113 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 281.00 | 3 597.00 | | 120 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 101.00 | 3 597.00 | | 106 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 719.00 | 11 750.00 | 29 896.00 | 147 719.00 |
6T Sur comptes clients | 7 852.00 | 2 598.00 | 1 840.00 | 7 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 932.00 | 2 598.00 | 1 840.00 | 7 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 651.00 | 14 348.00 | 31 736.00 | 155 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 348.00 | 31 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 474.00 | 218 474.00 | | 218 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VC Groupe et associés | 207 491.00 | 207 491.00 | | 207 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 021.00 | 383 021.00 | | 383 021.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 907.00 | 520 907.00 | 3 000.00 | 523 907.00 |