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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 661.00 | | 1 429 661.00 | 1 429 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 944.00 | 18 937.00 | 6.00 | 18 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 892.00 | 87 164.00 | 7 727.00 | 94 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 80.00 | 4 000.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 756.00 | 120 361.00 | 1 441 395.00 | 1 561 756.00 |
BT Marchandises | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 480.00 | 7 852.00 | 149 628.00 | 157 480.00 |
BZ Autres créances | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
CF Disponibilités | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 750.00 | 7 852.00 | 292 898.00 | 300 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 506.00 | 128 213.00 | 1 734 293.00 | 1 862 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 929 354.00 | 837 729.00 | | 929 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 389.00 | 130 936.00 | | 85 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 744.00 | 1 034 665.00 | | 1 080 744.00 |
DP Provisions pour risques | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 399.00 | 90 036.00 | | 137 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 719.00 | 90 036.00 | | 147 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 754.00 | 126 967.00 | | 100 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 964.00 | 274 927.00 | | 279 964.00 |
EA Autres dettes | 122 112.00 | 209 951.00 | | 122 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 830.00 | 625 552.00 | | 505 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 293.00 | 1 750 253.00 | | 1 734 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 808.00 | | 491 808.00 | 491 808.00 |
FG Production vendue services | 1 499 540.00 | | 1 499 540.00 | 1 499 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 347.00 | | 1 991 347.00 | 1 991 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 674.00 | 52 178.00 | | 26 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 021.00 | 2 155 965.00 | | 2 063 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 631.00 | 2 025 029.00 | | 1 977 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 389.00 | 130 936.00 | | 85 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 321.00 | | 3 435.00 | 1 558 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 841.00 | | | 1 443 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 400.00 | | 2 435.00 | 111 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | 1 000.00 | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 956.00 | 8 325.00 | | 111 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 776.00 | 8 325.00 | | 97 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 036.00 | 63 626.00 | 5 944.00 | 90 036.00 |
6T Sur comptes clients | 7 785.00 | 7 852.00 | 7 785.00 | 7 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 865.00 | 7 852.00 | 7 785.00 | 7 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 901.00 | 71 478.00 | 13 729.00 | 97 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 168.00 | 13 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 754.00 | 100 754.00 | | 100 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 105.00 | 150 410.00 | 6 695.00 | 157 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 138.00 | 101 925.00 | 3 214.00 | 105 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 151 703.00 | 151 703.00 | | 151 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VB T. V. A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VC Groupe et associés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VI Groupe et associés | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 221.00 | 253 141.00 | 4 080.00 | 257 221.00 |
VW T.V.A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 830.00 | 492 922.00 | 12 909.00 | 505 830.00 |