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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 645.00 | 63.00 | 708.00 |
AP Constructions | 6 618.00 | 4 911.00 | 1 708.00 | 6 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 869.00 | 6 266.00 | 16 603.00 | 22 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 734.00 | 81 533.00 | 23 201.00 | 104 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 030.00 | 93 355.00 | 42 675.00 | 136 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 416.00 | | 104 416.00 | 104 416.00 |
BN En cours de production de biens | 109 436.00 | | 109 436.00 | 109 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 183.00 | 3 484.00 | 439 698.00 | 443 183.00 |
BZ Autres créances | 168 179.00 | | 168 179.00 | 168 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 505 191.00 | | 505 191.00 | 505 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 315.00 | 3 484.00 | 1 332 831.00 | 1 336 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 345.00 | 96 839.00 | 1 375 506.00 | 1 472 345.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 760.00 | 402 549.00 | | 299 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 240.00 | 89 211.00 | | 139 240.00 |
DL TOTAL (I) | 639 801.00 | 500 560.00 | | 639 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 837.00 | 31 735.00 | | 36 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 741.00 | 25 577.00 | | 78 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 269.00 | 233 955.00 | | 452 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 361.00 | 230 308.00 | | 161 361.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | 15 592.00 | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 705.00 | 537 166.00 | | 735 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 506.00 | 1 037 726.00 | | 1 375 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 130.00 | | 23 101.00 | 114 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 136 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 134 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 030.00 | | 22 393.00 | 113 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 148.00 | 15 207.00 | | 78 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 148.00 | 14 562.00 | | 78 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 336.00 | | 6 851.00 | 10 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 336.00 | | 6 851.00 | 10 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 336.00 | | 6 851.00 | 10 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 269.00 | 452 269.00 | | 452 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 439 507.00 | | | 439 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 119 778.00 | | | 119 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 837.00 | 14 628.00 | 22 209.00 | 36 837.00 |
VI Groupe et associés | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 262.00 | 617 262.00 | | 617 262.00 |
VW T.V.A. | 123 411.00 | 123 411.00 | | 123 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 705.00 | 713 497.00 | 22 209.00 | 735 705.00 |