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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 947.00 | 1.00 | 948.00 |
AP Constructions | 6 618.00 | 5 572.00 | 1 046.00 | 6 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 869.00 | 10 346.00 | 12 523.00 | 22 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 584.00 | 58 168.00 | 100 416.00 | 158 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 119.00 | 75 033.00 | 115 086.00 | 190 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 828.00 | | 89 828.00 | 89 828.00 |
BN En cours de production de biens | 173 022.00 | | 173 022.00 | 173 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 455.00 | 3 484.00 | 532 971.00 | 536 455.00 |
BZ Autres créances | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 319 470.00 | | 319 470.00 | 319 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 033.00 | 3 484.00 | 1 299 548.00 | 1 303 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 152.00 | 78 518.00 | 1 414 635.00 | 1 493 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 399 801.00 | 299 760.00 | | 399 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 192.00 | 139 240.00 | | 103 192.00 |
DL TOTAL (I) | 722 992.00 | 639 801.00 | | 722 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 791.00 | 36 837.00 | | 82 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 541.00 | 78 741.00 | | 29 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 902.00 | 452 269.00 | | 442 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 093.00 | 161 361.00 | | 133 093.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | 6 498.00 | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 642.00 | 735 705.00 | | 691 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 635.00 | 1 375 506.00 | | 1 414 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 208.00 | 713 497.00 | | 647 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 030.00 | | 91 940.00 | 136 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 850.00 | 190 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 850.00 | 188 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | 240.00 | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 222.00 | | 91 700.00 | 134 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 355.00 | 19 528.00 | 37 850.00 | 93 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 302.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 710.00 | 19 226.00 | 37 850.00 | 92 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 902.00 | 442 902.00 | | 442 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 532 779.00 | | | 532 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 88 120.00 | | | 88 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 791.00 | 38 357.00 | 44 434.00 | 82 791.00 |
VI Groupe et associés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 702.00 | 717 026.00 | 3 676.00 | 720 702.00 |
VW T.V.A. | 95 949.00 | 95 949.00 | | 95 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 642.00 | 647 208.00 | 44 434.00 | 691 642.00 |