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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AP Constructions | 6 618.00 | 6 234.00 | 384.00 | 6 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 869.00 | 14 426.00 | 8 443.00 | 22 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 925.00 | 66 358.00 | 99 566.00 | 165 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 460.00 | 87 966.00 | 109 494.00 | 197 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 196.00 | | 133 196.00 | 133 196.00 |
BN En cours de production de biens | 219 051.00 | | 219 051.00 | 219 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 265.00 | 3 484.00 | 535 781.00 | 539 265.00 |
BZ Autres créances | 233 330.00 | | 233 330.00 | 233 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 243 101.00 | | 243 101.00 | 243 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 566.00 | 3 484.00 | 1 371 081.00 | 1 374 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 026.00 | 91 451.00 | 1 480 575.00 | 1 572 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 462 992.00 | 399 801.00 | | 462 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 827.00 | 103 192.00 | | 39 827.00 |
DL TOTAL (I) | 732 819.00 | 722 992.00 | | 732 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 730.00 | 82 791.00 | | 78 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 011.00 | 29 541.00 | | 96 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 122.00 | 442 902.00 | | 442 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 364.00 | 133 093.00 | | 128 364.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 3 316.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 756.00 | 691 642.00 | | 747 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 575.00 | 1 414 635.00 | | 1 480 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 611.00 | 647 208.00 | | 702 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 011.00 | | | 96 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 119.00 | | 37 437.00 | 190 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 096.00 | 197 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 096.00 | 195 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 071.00 | | 37 437.00 | 188 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 033.00 | 30 367.00 | 17 433.00 | 75 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 1.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 086.00 | 30 366.00 | 17 433.00 | 74 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 122.00 | 442 122.00 | | 442 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 526 837.00 | 526 837.00 | | 526 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
VB T. V. A. | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 730.00 | 33 585.00 | 45 145.00 | 78 730.00 |
VI Groupe et associés | 96 011.00 | 96 011.00 | | 96 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 208.00 | 766 780.00 | 12 428.00 | 779 208.00 |
VW T.V.A. | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 756.00 | 702 611.00 | 45 145.00 | 747 756.00 |