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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AP Constructions | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 869.00 | 18 506.00 | 4 363.00 | 22 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 001.00 | 90 884.00 | 94 117.00 | 185 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 536.00 | 116 956.00 | 99 580.00 | 216 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 908.00 | | 111 908.00 | 111 908.00 |
BN En cours de production de biens | 147 050.00 | | 147 050.00 | 147 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 221.00 | 1 821.00 | 415 400.00 | 417 221.00 |
BZ Autres créances | 183 173.00 | | 183 173.00 | 183 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 147 822.00 | | 147 822.00 | 147 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 725.00 | 1 821.00 | 1 031 904.00 | 1 033 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 261.00 | 118 777.00 | 1 131 484.00 | 1 250 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 382 819.00 | 462 992.00 | | 382 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 782.00 | 39 827.00 | | 16 782.00 |
DL TOTAL (I) | 729 601.00 | 732 819.00 | | 729 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 185.00 | 78 730.00 | | 70 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 96 011.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 380.00 | 442 122.00 | | 200 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 892.00 | 128 364.00 | | 123 892.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | 2 529.00 | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 883.00 | 747 756.00 | | 401 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 484.00 | 1 480 575.00 | | 1 131 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 812.00 | 702 611.00 | | 366 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 738.00 | | | 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 460.00 | | 22 135.00 | 197 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 216 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 060.00 | 214 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 412.00 | | 22 135.00 | 195 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 966.00 | 32 049.00 | 3 060.00 | 87 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 018.00 | 32 049.00 | 3 060.00 | 87 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 484.00 | 1 821.00 | 3 484.00 | 3 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 484.00 | 1 821.00 | 3 484.00 | 3 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484.00 | 1 821.00 | 3 484.00 | 3 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 821.00 | 3 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 380.00 | 200 380.00 | | 200 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 408 752.00 | 408 752.00 | | 408 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VB T. V. A. | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 237.00 | 30 166.00 | 35 071.00 | 65 237.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 935.00 | 626 935.00 | | 626 935.00 |
VW T.V.A. | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 883.00 | 366 812.00 | 35 071.00 | 401 883.00 |