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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AP Constructions | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 828.00 | 134 735.00 | 82 093.00 | 216 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 363.00 | 165 170.00 | 83 193.00 | 248 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 209.00 | | 146 209.00 | 146 209.00 |
BN En cours de production de biens | 270 866.00 | | 270 866.00 | 270 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 500.00 | 682.00 | 225 819.00 | 226 500.00 |
BZ Autres créances | 70 373.00 | | 70 373.00 | 70 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 510 930.00 | | 510 930.00 | 510 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 490.00 | 682.00 | 1 239 809.00 | 1 240 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 854.00 | 165 852.00 | 1 323 001.00 | 1 488 854.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 114 005.00 | 369 601.00 | | 114 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 978.00 | -255 596.00 | | 171 978.00 |
DL TOTAL (I) | 615 983.00 | 444 005.00 | | 615 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 196.00 | 446 515.00 | | 253 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 870.00 | 196 615.00 | | 342 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 714.00 | 131 828.00 | | 102 714.00 |
EA Autres dettes | 8 239.00 | 1 666.00 | | 8 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 018.00 | 777 262.00 | | 707 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 001.00 | 1 221 267.00 | | 1 323 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 887.00 | 751 502.00 | | 678 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 536.00 | | 67 668.00 | 216 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 841.00 | 248 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 841.00 | 246 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 488.00 | | 67 668.00 | 214 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 072.00 | 34 243.00 | 20 144.00 | 151 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 124.00 | 34 243.00 | 20 144.00 | 150 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 870.00 | 342 870.00 | | 342 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
UX Autres créances clients | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 552.00 | 221 420.00 | 28 131.00 | 249 552.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 476.00 | 312 476.00 | | 312 476.00 |
VW T.V.A. | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 018.00 | 678 887.00 | 28 131.00 | 707 018.00 |