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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AP Constructions | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 869.00 | 22 586.00 | 283.00 | 22 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 001.00 | 120 919.00 | 64 081.00 | 185 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 536.00 | 151 072.00 | 65 465.00 | 216 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 914.00 | | 133 914.00 | 133 914.00 |
BN En cours de production de biens | 112 974.00 | | 112 974.00 | 112 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 372.00 | 682.00 | 224 690.00 | 225 372.00 |
BZ Autres créances | 204 839.00 | | 204 839.00 | 204 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 477 230.00 | | 477 230.00 | 477 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 484.00 | 682.00 | 1 155 802.00 | 1 156 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 020.00 | 151 753.00 | 1 221 267.00 | 1 373 020.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 369 601.00 | 382 819.00 | | 369 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 596.00 | 16 782.00 | | -255 596.00 |
DL TOTAL (I) | 444 005.00 | 729 601.00 | | 444 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 515.00 | 70 185.00 | | 446 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 738.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 615.00 | 200 380.00 | | 196 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 828.00 | 123 892.00 | | 131 828.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 6 689.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 262.00 | 401 883.00 | | 777 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 267.00 | 1 131 484.00 | | 1 221 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 948.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 638.00 | | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 536.00 | | | 216 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 488.00 | | | 214 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 956.00 | 34 116.00 | | 116 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 008.00 | 34 116.00 | | 116 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | | 1 139.00 | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | | 1 139.00 | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | | 1 139.00 | 1 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 615.00 | 196 615.00 | | 196 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 222 372.00 | 222 372.00 | | 222 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 137 198.00 | 137 198.00 | | 137 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 515.00 | 420 755.00 | 25 760.00 | 446 515.00 |
VI Groupe et associés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 356.00 | 432 356.00 | | 432 356.00 |
VW T.V.A. | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 262.00 | 751 502.00 | 25 760.00 | 777 262.00 |