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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 170.00 | 8 218.00 | 4 952.00 | 13 170.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 76 514.00 | 2 120.00 | 74 394.00 | 76 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 650.00 | 13 495.00 | 3 155.00 | 16 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 141.00 | 18 043.00 | 10 098.00 | 28 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 138.00 | 41 875.00 | 162 262.00 | 204 138.00 |
BT Marchandises | 158 662.00 | 4 095.00 | 154 567.00 | 158 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 302.00 | 10 117.00 | 148 185.00 | 158 302.00 |
BZ Autres créances | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CF Disponibilités | 114 953.00 | | 114 953.00 | 114 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 196.00 | 14 212.00 | 451 984.00 | 466 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 334.00 | 56 087.00 | 614 246.00 | 670 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
DH Report à nouveau | -8 434.00 | -36 080.00 | | -8 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 803.00 | 27 646.00 | | 50 803.00 |
DL TOTAL (I) | 125 727.00 | 74 924.00 | | 125 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 459.00 | 70 381.00 | | 132 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 677.00 | 12 816.00 | | 17 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 147.00 | 2 153.00 | | 2 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 432.00 | 146 100.00 | | 203 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 700.00 | 59 758.00 | | 60 700.00 |
EA Autres dettes | 8 902.00 | 4 605.00 | | 8 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 203.00 | | | 63 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 520.00 | 295 812.00 | | 488 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 246.00 | 370 736.00 | | 614 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 708.00 | 254 709.00 | | 385 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 072.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 108.00 | 10 952.00 | 1 456 060.00 | 1 445 108.00 |
FG Production vendue services | 47 970.00 | | 47 970.00 | 47 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 079.00 | 10 952.00 | 1 504 030.00 | 1 493 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 395.00 | 1 950.00 | | 4 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 194.00 | 18 999.00 | | 24 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 919.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 10 969.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -10 969.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 492.00 | 1 236 823.00 | | 1 512 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 689.00 | 1 209 177.00 | | 1 461 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 803.00 | 27 646.00 | | 50 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 333.00 | | 105 351.00 | 104 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 546.00 | 12 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 546.00 | 204 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 837.00 | | 7 833.00 | 62 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 500.00 | | 85 805.00 | 35 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 996.00 | | 11 713.00 | 5 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 441.00 | 7 434.00 | | 34 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 2 881.00 | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 104.00 | 4 553.00 | | 29 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 305.00 | | 210.00 | 4 305.00 |
6T Sur comptes clients | 8 688.00 | 2 405.00 | 976.00 | 8 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 993.00 | 2 405.00 | 1 186.00 | 12 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 993.00 | 2 405.00 | 1 186.00 | 12 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 405.00 | 1 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 432.00 | 203 432.00 | | 203 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UX Autres créances clients | 146 175.00 | | | 146 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 459.00 | 31 794.00 | 100 665.00 | 132 459.00 |
VI Groupe et associés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 104.00 | 204 104.00 | | 204 104.00 |
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 373.00 | 385 708.00 | 100 665.00 | 486 373.00 |