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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 578.00 | 8 622.00 | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 83 401.00 | 34 382.00 | 49 019.00 | 83 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 531.00 | 13 473.00 | 3 058.00 | 16 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 474.00 | 19 876.00 | 17 598.00 | 37 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 266.00 | 68 906.00 | 172 360.00 | 241 266.00 |
BT Marchandises | 174 694.00 | | 174 694.00 | 174 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 471.00 | 54 275.00 | 361 195.00 | 415 471.00 |
BZ Autres créances | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
CF Disponibilités | 153 062.00 | | 153 062.00 | 153 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 453.00 | 54 275.00 | 753 178.00 | 807 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 719.00 | 123 181.00 | 925 538.00 | 1 048 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 732.00 | 231 417.00 | | 253 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 417.00 | 22 315.00 | | -33 417.00 |
DL TOTAL (I) | 230 686.00 | 264 102.00 | | 230 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 036.00 | 98 087.00 | | 323 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 991.00 | 129 523.00 | | 232 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 040.00 | 84 725.00 | | 135 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 853.00 | 341 625.00 | | 694 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 538.00 | 605 728.00 | | 925 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 467.00 | 328 104.00 | | 422 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 2 257.00 | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 459.00 | 148 147.00 | 1 518 606.00 | 1 370 459.00 |
FG Production vendue services | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 202.00 | 148 147.00 | 1 556 349.00 | 1 408 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 635.00 | |
GE Autres charges | | | 12 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 365.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 602.00 | 4 602.00 | | -4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 847.00 | 1 594 309.00 | | 1 593 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 264.00 | 1 571 993.00 | | 1 627 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 417.00 | 22 315.00 | | -33 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 210.00 | 12 420.00 | | 12 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 341.00 | | 39 269.00 | 205 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 241 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 137 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 382.00 | | 7 369.00 | 133 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 863.00 | | 22 700.00 | 13 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 632.00 | 16 274.00 | | 52 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 578.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 035.00 | 15 696.00 | | 52 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 640.00 | 12 635.00 | | 41 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 640.00 | 12 635.00 | | 41 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 640.00 | 12 635.00 | | 41 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 991.00 | 232 991.00 | | 232 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
UX Autres créances clients | 334 761.00 | 334 761.00 | | 334 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 564.00 | 50 179.00 | 272 386.00 | 322 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 260.00 | 494 260.00 | | 494 260.00 |
VW T.V.A. | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 853.00 | 422 467.00 | 272 386.00 | 694 853.00 |