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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 4 258.00 | 4 942.00 | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 83 401.00 | 50 776.00 | 32 625.00 | 83 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 365.00 | 19 034.00 | 10 332.00 | 29 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 112.00 | 32 313.00 | 9 798.00 | 42 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 288.00 | 106 979.00 | 152 309.00 | 259 288.00 |
BN En cours de production de biens | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BT Marchandises | 171 830.00 | | 171 830.00 | 171 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 043.00 | 71 252.00 | 567 791.00 | 639 043.00 |
BZ Autres créances | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
CF Disponibilités | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 309.00 | 71 252.00 | 850 057.00 | 921 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 597.00 | 178 231.00 | 1 002 366.00 | 1 180 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 913.00 | 127 316.00 | | 104 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 754.00 | -22 402.00 | | 30 754.00 |
DL TOTAL (I) | 239 038.00 | 208 283.00 | | 239 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 473.00 | 323 440.00 | | 280 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 438.00 | 286 342.00 | | 299 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 885.00 | 207 744.00 | | 130 885.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | 4 676.00 | | 5 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 500.00 | 60 195.00 | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 329.00 | 882 397.00 | | 763 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 366.00 | 1 090 680.00 | | 1 002 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 629.00 | 681 368.00 | | 620 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 444.00 | 792.00 | | 9 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 347.00 | 15 876.00 | 2 135 223.00 | 2 119 347.00 |
FG Production vendue services | 100 605.00 | | 100 605.00 | 100 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 952.00 | 15 876.00 | 2 235 828.00 | 2 219 952.00 |
FM Production stockée | | | -4 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 659.00 | |
GE Autres charges | | | 6 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 656.00 | 43 687.00 | | 43 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 1 910.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 1 910.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -1 910.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 318.00 | 2 091 342.00 | | 2 239 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 563.00 | 2 113 744.00 | | 2 208 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 754.00 | -22 402.00 | | 30 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 892.00 | 47 633.00 | | 44 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 485.00 | | 1 803.00 | 257 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 075.00 | | 1 803.00 | 153 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 694.00 | 19 285.00 | | 87 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 418.00 | 1 840.00 | | 2 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 678.00 | 17 445.00 | | 84 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 593.00 | 10 659.00 | | 60 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 593.00 | 10 659.00 | | 60 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 593.00 | 10 659.00 | | 60 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 438.00 | 299 438.00 | | 299 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
UX Autres créances clients | 552 210.00 | 552 210.00 | | 552 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 833.00 | | 86 833.00 | 86 833.00 |
VB T. V. A. | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 028.00 | 128 328.00 | 142 700.00 | 271 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 619.00 | | | 51 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 865.00 | 646 031.00 | 86 833.00 | 732 865.00 |
VW T.V.A. | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 329.00 | 620 629.00 | 142 700.00 | 763 329.00 |