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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 83 401.00 | 9 790.00 | 73 611.00 | 83 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 347.00 | 14 381.00 | 3 966.00 | 18 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 215.00 | 21 559.00 | 10 656.00 | 32 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 496.00 | 58 900.00 | 159 596.00 | 218 496.00 |
BT Marchandises | 173 394.00 | | 173 394.00 | 173 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 438.00 | 14 251.00 | 244 187.00 | 258 438.00 |
BZ Autres créances | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CF Disponibilités | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 257.00 | 14 251.00 | 492 006.00 | 506 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 753.00 | 73 151.00 | 651 602.00 | 724 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 750.00 | | 2 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 357.00 | 75 109.00 | | 115 357.00 |
DH Report à nouveau | | -8 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 610.00 | 50 803.00 | | 59 610.00 |
DL TOTAL (I) | 185 337.00 | 125 727.00 | | 185 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 353.00 | 132 459.00 | | 162 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 677.00 | 17 677.00 | | 22 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 003.00 | 2 147.00 | | 4 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 789.00 | 203 432.00 | | 188 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 244.00 | 60 700.00 | | 83 244.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 8 902.00 | | 5 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 265.00 | 488 520.00 | | 466 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 602.00 | 614 246.00 | | 651 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 779.00 | 385 708.00 | | 393 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 138.00 | | 20 525.00 | 204 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 13 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 167.00 | 218 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 133 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 305.00 | | 13 325.00 | 121 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 163.00 | | 7 200.00 | 12 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 875.00 | 17 057.00 | 32.00 | 41 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | 4 952.00 | | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 657.00 | 12 105.00 | 32.00 | 33 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
6T Sur comptes clients | 10 117.00 | 4 242.00 | 108.00 | 10 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 212.00 | 4 242.00 | 4 203.00 | 14 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 212.00 | 4 242.00 | 4 203.00 | 14 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 242.00 | 4 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 789.00 | 188 789.00 | | 188 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 241 349.00 | 241 349.00 | | 241 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 720.00 | 92 237.00 | 68 483.00 | 160 720.00 |
VI Groupe et associés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 223.00 | 304 223.00 | | 304 223.00 |
VW T.V.A. | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 262.00 | 393 779.00 | 68 483.00 | 462 262.00 |