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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 83 401.00 | 26 185.00 | 57 217.00 | 83 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 531.00 | 11 915.00 | 4 616.00 | 16 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 449.00 | 13 935.00 | 19 515.00 | 33 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 341.00 | 52 632.00 | 152 710.00 | 205 341.00 |
BT Marchandises | 179 078.00 | | 179 078.00 | 179 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 292.00 | 41 640.00 | 205 652.00 | 247 292.00 |
BZ Autres créances | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CF Disponibilités | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 658.00 | 41 640.00 | 453 018.00 | 494 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 999.00 | 94 272.00 | 605 728.00 | 699 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 417.00 | 174 967.00 | | 231 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 315.00 | 56 450.00 | | 22 315.00 |
DL TOTAL (I) | 264 102.00 | 241 787.00 | | 264 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 087.00 | 128 483.00 | | 98 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | 7 717.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 523.00 | 171 233.00 | | 129 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 725.00 | 63 355.00 | | 84 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 505.00 | 7 200.00 | | 25 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 625.00 | 377 989.00 | | 341 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 728.00 | 619 776.00 | | 605 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 104.00 | 342 159.00 | | 328 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 557.00 | | 21 169.00 | 224 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 385.00 | 205 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 573.00 | 58 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 812.00 | 133 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 024.00 | | 21 169.00 | 140 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 754.00 | 21 093.00 | 40 216.00 | 71 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 170.00 | | 12 573.00 | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 585.00 | 21 093.00 | 27 643.00 | 58 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 949.00 | 26 691.00 | | 14 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 949.00 | 26 691.00 | | 14 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 949.00 | 26 691.00 | | 14 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 523.00 | 129 523.00 | | 129 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 167 182.00 | 167 182.00 | | 167 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 830.00 | 82 309.00 | 13 522.00 | 95 830.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 389.00 | 294 389.00 | | 294 389.00 |
VW T.V.A. | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 625.00 | 328 104.00 | 13 522.00 | 341 625.00 |