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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 83 401.00 | 17 987.00 | 65 414.00 | 83 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 445.00 | 15 604.00 | 4 841.00 | 20 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 178.00 | 24 993.00 | 11 185.00 | 36 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 557.00 | 71 754.00 | 152 802.00 | 224 557.00 |
BT Marchandises | 175 922.00 | | 175 922.00 | 175 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 852.00 | 14 949.00 | 249 903.00 | 264 852.00 |
BZ Autres créances | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CF Disponibilités | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 922.00 | 14 949.00 | 466 973.00 | 481 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 479.00 | 86 703.00 | 619 776.00 | 706 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 967.00 | 115 357.00 | | 174 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 450.00 | 59 610.00 | | 56 450.00 |
DL TOTAL (I) | 241 787.00 | 185 337.00 | | 241 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 483.00 | 162 353.00 | | 128 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 717.00 | 22 677.00 | | 7 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 233.00 | 188 789.00 | | 171 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 355.00 | 83 244.00 | | 63 355.00 |
EA Autres dettes | | 5 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 989.00 | 466 265.00 | | 377 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 776.00 | 651 602.00 | | 619 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 159.00 | 393 779.00 | | 342 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 633.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 496.00 | | 6 061.00 | 218 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 964.00 | | 6 061.00 | 133 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 900.00 | 19 259.00 | 6 405.00 | 58 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 730.00 | 19 259.00 | 6 405.00 | 45 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 251.00 | 837.00 | 139.00 | 14 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 251.00 | 837.00 | 139.00 | 14 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 251.00 | 837.00 | 139.00 | 14 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 233.00 | 171 233.00 | | 171 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 246 926.00 | 246 926.00 | | 246 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 483.00 | 92 653.00 | 35 830.00 | 128 483.00 |
VI Groupe et associés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 656.00 | | | 92 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 446.00 | 303 446.00 | | 303 446.00 |
VW T.V.A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 989.00 | 342 159.00 | 35 830.00 | 377 989.00 |