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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 853.00 | 7 023.00 | 8 831.00 | 15 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 931.00 | 93 880.00 | 115 051.00 | 208 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 430.00 | 110 427.00 | 129 002.00 | 239 430.00 |
BT Marchandises | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 491.00 | 45 754.00 | 149 737.00 | 195 491.00 |
BZ Autres créances | 177 833.00 | | 177 833.00 | 177 833.00 |
CF Disponibilités | 232 933.00 | | 232 933.00 | 232 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 003.00 | 45 754.00 | 601 249.00 | 647 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 432.00 | 156 181.00 | 730 251.00 | 886 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 904.00 | 282 904.00 | | 282 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 97 418.00 | 97 224.00 | | 97 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 946.00 | 126 194.00 | | 83 946.00 |
DL TOTAL (I) | 504 268.00 | 546 321.00 | | 504 268.00 |
DP Provisions pour risques | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 638.00 | 45 494.00 | | 25 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 957.00 | 159 007.00 | | 134 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 582.00 | 52 441.00 | | 32 582.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | 6 561.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 043.00 | 263 503.00 | | 196 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 251.00 | 839 765.00 | | 730 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 939.00 | 238 175.00 | | 190 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 050.00 | 39 364.00 | 1 147 414.00 | 1 108 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 050.00 | 39 364.00 | 1 147 414.00 | 1 108 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | 4 034.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 78.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 78.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | 4 255.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 127.00 | 57 811.00 | | 37 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 043.00 | 1 311 721.00 | | 1 159 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 097.00 | 1 185 527.00 | | 1 075 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 946.00 | 126 194.00 | | 83 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 530.00 | | 30 382.00 | 240 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 482.00 | 239 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 482.00 | 224 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 635.00 | | 29 631.00 | 226 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | 751.00 | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 831.00 | 32 079.00 | 31 482.00 | 109 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 456.00 | 69.00 | | 9 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 375.00 | 32 010.00 | 31 482.00 | 100 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
6T Sur comptes clients | 54 902.00 | | 9 148.00 | 54 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 902.00 | | 9 148.00 | 54 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 843.00 | | 9 148.00 | 84 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 957.00 | 134 957.00 | | 134 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 137 461.00 | | | 137 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VC Groupe et associés | 152 888.00 | | | 152 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 328.00 | 20 225.00 | 5 104.00 | 25 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 844.00 | 378 844.00 | | 378 844.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 043.00 | 190 939.00 | 5 104.00 | 196 043.00 |