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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 113.00 | 6 710.00 | 403.00 | 7 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 877.00 | 60 801.00 | 12 076.00 | 72 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 996.00 | 77 036.00 | 15 960.00 | 92 996.00 |
BT Marchandises | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
BZ Autres créances | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CF Disponibilités | 390 511.00 | | 390 511.00 | 390 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 407.00 | | 449 407.00 | 449 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 402.00 | 77 036.00 | 465 366.00 | 542 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 572.00 | 254 565.00 | | 253 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 680.00 | 85 007.00 | | 106 680.00 |
DL TOTAL (I) | 395 752.00 | 375 072.00 | | 395 752.00 |
DP Provisions pour risques | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 115.00 | 17 676.00 | | 13 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 440.00 | 37 689.00 | | 27 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 113.00 | 6 303.00 | | 11 113.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 333.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 415.00 | 62 002.00 | | 52 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 366.00 | 454 274.00 | | 465 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 415.00 | 62 002.00 | | 52 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 375.00 | 20 395.00 | 449 770.00 | 429 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 375.00 | 20 395.00 | 449 770.00 | 429 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 869.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | 5 797.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 240.00 | 51 000.00 | | 4 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | 51 000.00 | | 4 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972.00 | 2 563.00 | | 4 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 240.00 | 49 648.00 | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 212.00 | 52 211.00 | | 9 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 972.00 | -1 211.00 | | -4 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 499.00 | 29 019.00 | | 32 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 576.00 | 491 876.00 | | 454 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 896.00 | 406 869.00 | | 347 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 680.00 | 85 007.00 | | 106 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 235.00 | | | 97 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 240.00 | 3 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 240.00 | 92 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 989.00 | | | 79 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 167.00 | 9 869.00 | | 67 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 642.00 | 9 869.00 | | 57 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |