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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 853.00 | 9 993.00 | 5 860.00 | 15 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 793.00 | 122 013.00 | 101 780.00 | 223 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 292.00 | 141 530.00 | 112 761.00 | 254 292.00 |
BT Marchandises | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 871.00 | 45 754.00 | 149 117.00 | 194 871.00 |
BZ Autres créances | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CF Disponibilités | 320 300.00 | | 320 300.00 | 320 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 773.00 | 45 754.00 | 518 019.00 | 563 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 065.00 | 187 284.00 | 630 780.00 | 818 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 32 500.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462 623.00 | 282 904.00 | | 1 462 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 97 418.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 136 136.00 | | | -1 136 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 569.00 | 83 946.00 | | 55 569.00 |
DL TOTAL (I) | 417 556.00 | 504 268.00 | | 417 556.00 |
DP Provisions pour risques | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 390.00 | 25 638.00 | | 5 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 625.00 | 134 957.00 | | 118 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 930.00 | 32 582.00 | | 56 930.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 2 865.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 283.00 | 196 043.00 | | 183 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 780.00 | 730 251.00 | | 630 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 283.00 | 190 939.00 | | 183 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 932.00 | 32 079.00 | 1 106 011.00 | 1 073 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 932.00 | 32 079.00 | 1 106 011.00 | 1 073 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 992.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 347.00 | 348.00 | | 2 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 346.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 348.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -348.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 777.00 | 37 127.00 | | 19 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 524.00 | 1 159 043.00 | | 1 108 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 954.00 | 1 075 097.00 | | 1 052 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 569.00 | 83 946.00 | | 55 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 429.00 | | 18 751.00 | 239 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 889.00 | 254 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 889.00 | 239 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 783.00 | | 18 751.00 | 224 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 427.00 | 34 992.00 | 3 889.00 | 110 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 902.00 | 34 992.00 | 3 889.00 | 100 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
6T Sur comptes clients | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 695.00 | | | 75 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 625.00 | 118 625.00 | | 118 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 140 134.00 | | | 140 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 382.00 | 227 382.00 | | 227 382.00 |
VW T.V.A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 283.00 | 183 283.00 | | 183 283.00 |