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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 853.00 | 12 565.00 | 3 288.00 | 15 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 015.00 | 91 696.00 | 137 319.00 | 229 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 514.00 | 113 786.00 | 145 728.00 | 259 514.00 |
BT Marchandises | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 185.00 | 45 754.00 | 68 431.00 | 114 185.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 365 198.00 | | 365 198.00 | 365 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 467.00 | 45 754.00 | 460 713.00 | 506 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 981.00 | 159 539.00 | 606 442.00 | 765 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 487.00 | 1 462 623.00 | | 326 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
DH Report à nouveau | | -1 136 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 243.00 | 55 569.00 | | 45 243.00 |
DL TOTAL (I) | 413 799.00 | 417 556.00 | | 413 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 941.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 941.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 5 390.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 576.00 | 118 625.00 | | 67 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 755.00 | 56 930.00 | | 115 755.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 2 339.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 643.00 | 183 283.00 | | 192 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 442.00 | 630 780.00 | | 606 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 643.00 | 183 283.00 | | 192 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 497.00 | 22 516.00 | 953 013.00 | 930 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 497.00 | 22 516.00 | 953 013.00 | 930 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 973.00 | |
GE Autres charges | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 478.00 | 2 347.00 | | 13 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 591.00 | 720.00 | | 27 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 625.00 | 720.00 | | 43 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 816.00 | -720.00 | | 14 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 716.00 | 19 777.00 | | 63 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 952.00 | 1 108 524.00 | | 1 024 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 709.00 | 1 052 954.00 | | 979 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 243.00 | 55 569.00 | | 45 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 291.00 | | 91 975.00 | 254 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 752.00 | 259 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 752.00 | 244 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 645.00 | | 91 975.00 | 239 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
6T Sur comptes clients | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 695.00 | | 29 941.00 | 75 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 167.00 | 129 167.00 | | 129 167.00 |
VW T.V.A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 643.00 | 192 643.00 | | 192 643.00 |