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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 113.00 | 6 241.00 | 872.00 | 7 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 877.00 | 51 400.00 | 21 476.00 | 72 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 236.00 | 67 167.00 | 30 069.00 | 97 236.00 |
BT Marchandises | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BZ Autres créances | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CF Disponibilités | 389 464.00 | | 389 464.00 | 389 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 205.00 | | 424 205.00 | 424 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 441.00 | 67 167.00 | 454 274.00 | 521 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 565.00 | 271 730.00 | | 254 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 6 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 007.00 | 76 266.00 | | 85 007.00 |
DL TOTAL (I) | 375 072.00 | 390 065.00 | | 375 072.00 |
DP Provisions pour risques | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 676.00 | 13 824.00 | | 17 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 689.00 | 69 844.00 | | 37 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 303.00 | 19 665.00 | | 6 303.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 1 423.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 002.00 | 104 756.00 | | 62 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 274.00 | 512 021.00 | | 454 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 002.00 | 104 756.00 | | 62 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 734.00 | 20 503.00 | 431 237.00 | 410 734.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 734.00 | 20 503.00 | 431 237.00 | 410 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 797.00 | 11 777.00 | | 5 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 30 004.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 30 004.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | 4 681.00 | | 2 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 648.00 | 20 434.00 | | 49 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 211.00 | 42 314.00 | | 52 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | -12 310.00 | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 019.00 | 29 607.00 | | 29 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 876.00 | 867 163.00 | | 491 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 869.00 | 790 897.00 | | 406 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 007.00 | 76 266.00 | | 85 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 387.00 | | 3 244.00 | 213 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 396.00 | 97 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 396.00 | 79 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 141.00 | | 3 244.00 | 196 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 473.00 | 21 441.00 | 69 748.00 | 115 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 948.00 | 21 441.00 | 69 748.00 | 105 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 910.00 | | 3 710.00 | 20 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 710.00 | |