| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 853.00 | 14 961.00 | 892.00 | 15 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 288.00 | 90 987.00 | 89 301.00 | 180 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 387.00 | 115 473.00 | 97 914.00 | 213 387.00 |
BT Marchandises | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 420.00 | 3 710.00 | 32 710.00 | 36 420.00 |
BZ Autres créances | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CF Disponibilités | 352 026.00 | | 352 026.00 | 352 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 817.00 | 3 710.00 | 414 107.00 | 417 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 205.00 | 119 183.00 | 512 021.00 | 631 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 730.00 | 326 487.00 | | 271 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 266.00 | 45 243.00 | | 76 266.00 |
DL TOTAL (I) | 390 065.00 | 413 799.00 | | 390 065.00 |
DP Provisions pour risques | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 824.00 | 7 603.00 | | 13 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 844.00 | 67 576.00 | | 69 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 665.00 | 115 755.00 | | 19 665.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 1 419.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 756.00 | 192 643.00 | | 104 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 021.00 | 606 442.00 | | 512 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 756.00 | 192 643.00 | | 104 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 673.00 | 30 125.00 | 782 798.00 | 752 673.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 923.00 | 30 125.00 | 783 048.00 | 752 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 109.00 | |
GE Autres charges | | | 42 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 777.00 | 13 478.00 | | 11 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 004.00 | 58 441.00 | | 30 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 314.00 | 43 625.00 | | 42 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 310.00 | 14 816.00 | | -12 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 607.00 | 63 716.00 | | 29 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 163.00 | 1 024 952.00 | | 867 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 897.00 | 979 709.00 | | 790 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 266.00 | 45 243.00 | | 76 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 514.00 | | 3 728.00 | 259 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 855.00 | 213 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 855.00 | 196 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 868.00 | | 1 128.00 | 244 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | 2 600.00 | 5 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 786.00 | 31 109.00 | 29 422.00 | 113 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 261.00 | 31 109.00 | 29 422.00 | 104 261.00 |