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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 860.00 | 22 313.00 | 2 547.00 | 24 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 554.00 | 300 485.00 | 38 069.00 | 338 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 447.00 | 322 798.00 | 170 650.00 | 493 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BT Marchandises | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BZ Autres créances | 413 182.00 | 5 341.00 | 407 841.00 | 413 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 146 033.00 | | 146 033.00 | 146 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 730.00 | 5 341.00 | 600 389.00 | 605 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 177.00 | 328 138.00 | 771 039.00 | 1 099 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 089.00 | 104 146.00 | | 113 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 815.00 | 8 944.00 | | -11 815.00 |
DL TOTAL (I) | 109 525.00 | 121 339.00 | | 109 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 768.00 | 24 576.00 | | 144 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 854.00 | 83 111.00 | | 187 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 882.00 | 172 386.00 | | 82 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 510.00 | 216 453.00 | | 245 510.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 050.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 514.00 | 498 576.00 | | 661 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 039.00 | 626 615.00 | | 771 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
FG Production vendue services | 1 106 001.00 | | 1 106 001.00 | 1 106 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 410.00 | | 1 168 410.00 | 1 168 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 341.00 | |
GE Autres charges | | | 29 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 834.00 | 15.00 | | 12 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 793.00 | 1 458.00 | | 29 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 793.00 | 1 458.00 | | 29 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 959.00 | -1 443.00 | | -16 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 067.00 | -9 599.00 | | -9 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 567.00 | 1 230 182.00 | | 1 207 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 381.00 | 1 221 238.00 | | 1 219 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 815.00 | 8 944.00 | | -11 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 5 341.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 854.00 | 187 854.00 | | 187 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 974.00 | 444 524.00 | 30 450.00 | 474 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 514.00 | 548 407.00 | 113 107.00 | 661 514.00 |